有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	943	945	1.1321	1.1351
第2特定期間	(2010年 9月15日)	203	204	1.2257	1.2297
第3特定期間	(2011年 3月15日)	167	168	1.2995	1.3035
第4特定期間	(2011年 9月15日)	147	148	1.2648	1.2688
第5特定期間	(2012年 3月15日)	312	313	1.4161	1.4201
第6特定期間	(2012年 9月18日)	390	391	1.5142	1.5182
第7特定期間	(2013年 3月15日)	7,101	7,201	1.4220	1.4420
第8特定期間	(2013年 9月17日)	6,291	6,393	1.2390	1.2590
第9特定期間	(2014年 3月17日)	5,984	6,033	1.2328	1.2428
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,877	4,916	1.2430	1.2530
第11特定期間	(2015年 3月16日)	3,227	3,251	1.3438	1.3538
第12特定期間	(2015年 9月15日)	2,491	2,512	1.1799	1.1899
第13特定期間	(2016年 3月15日)	2,374	2,393	1.2230	1.2330
第14特定期間	(2016年 9月15日)	2,453	2,473	1.2125	1.2225
第15特定期間	(2017年 3月15日)	2,206	2,220	1.1257	1.1327
	2016年 4月末日	2,522	―	1.2413	―
	5月末日	2,537	―	1.2370	―
	6月末日	2,737	―	1.2800	―
	7月末日	2,659	―	1.3100	―
	8月末日	2,572	―	1.2715	―
	9月末日	2,521	―	1.2420	―
	10月末日	2,388	―	1.1500	―
	11月末日	2,354	―	1.1545	―
	12月末日	2,405	―	1.1660	―
	2017年 1月末日	2,325	―	1.1502	―
	2月末日	2,369	―	1.1923	―
	3月末日	2,162	―	1.1486	―
	4月末日	1,979	―	1.1582	―

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	295	295	1.1467	1.1477
第2計算期間	(2010年 9月15日)	71	71	1.2593	1.2603
第3計算期間	(2011年 3月15日)	59	59	1.3467	1.3477
第4計算期間	(2011年 9月15日)	247	248	1.3554	1.3564
第5計算期間	(2012年 3月15日)	149	149	1.6293	1.6303
第6計算期間	(2012年 9月18日)	266	266	1.7830	1.7840
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,161	1,162	1.8253	1.8263
第8計算期間	(2013年 9月17日)	501	501	1.7418	1.7428
第9計算期間	(2014年 3月17日)	618	618	1.8653	1.8663
第10計算期間	(2014年 9月16日)	336	336	1.9709	1.9719
第11計算期間	(2015年 3月16日)	261	261	2.2245	2.2255
第12計算期間	(2015年 9月15日)	165	165	2.0472	2.0482
第13計算期間	(2016年 3月15日)	247	248	2.2279	2.2289
第14計算期間	(2016年 9月15日)	394	394	2.3037	2.3047
第15計算期間	(2017年 3月15日)	534	534	2.2225	2.2235
	2016年 4月末日	257	―	2.2795	―
	5月末日	263	―	2.2895	―
	6月末日	365	―	2.3814	―
	7月末日	453	―	2.4530	―
	8月末日	453	―	2.3983	―
	9月末日	392	―	2.3599	―
	10月末日	338	―	2.2024	―
	11月末日	339	―	2.2312	―
	12月末日	524	―	2.2620	―
	2017年 1月末日	596	―	2.2476	―
	2月末日	598	―	2.3421	―
	3月末日	546	―	2.2683	―
	4月末日	525	―	2.3012	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	13,143	13,215	1.1023	1.1083
第2特定期間	(2010年 9月15日)	4,996	5,029	1.0805	1.0875
第3特定期間	(2011年 3月15日)	2,509	2,524	1.2020	1.2090
第4特定期間	(2011年 9月15日)	1,607	1,617	1.1070	1.1140
第5特定期間	(2012年 3月15日)	2,466	2,478	1.3401	1.3471
第6特定期間	(2012年 9月18日)	2,593	2,607	1.3610	1.3680
第7特定期間	(2013年 3月15日)	4,812	4,858	1.5766	1.5916
第8特定期間	(2013年 9月17日)	3,939	4,000	1.2870	1.3070
第9特定期間	(2014年 3月17日)	4,003	4,067	1.2558	1.2758
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,975	5,051	1.2975	1.3175
第11特定期間	(2015年 3月16日)	5,688	5,776	1.3043	1.3243
第12特定期間	(2015年 9月15日)	4,170	4,252	1.0187	1.0387
第13特定期間	(2016年 3月15日)	4,606	4,699	0.9964	1.0164
第14特定期間	(2016年 9月15日)	3,988	4,034	0.8572	0.8672
第15特定期間	(2017年 3月15日)	3,149	3,166	0.9057	0.9107
	2016年 4月末日	4,823	―	0.9882	―
	5月末日	4,571	―	0.9202	―
	6月末日	4,486	―	0.9129	―
	7月末日	4,530	―	0.9615	―
	8月末日	4,219	―	0.9098	―
	9月末日	4,133	―	0.8838	―
	10月末日	3,793	―	0.8432	―
	11月末日	3,881	―	0.8926	―
	12月末日	3,679	―	0.9034	―
	2017年 1月末日	3,519	―	0.9115	―
	2月末日	3,463	―	0.9556	―
	3月末日	3,084	―	0.9094	―
	4月末日	2,874	―	0.8958	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	1,483	1,484	1.1287	1.1297
第2計算期間	(2010年 9月15日)	726	726	1.1515	1.1525
第3計算期間	(2011年 3月15日)	545	546	1.3225	1.3235
第4計算期間	(2011年 9月15日)	473	474	1.2547	1.2557
第5計算期間	(2012年 3月15日)	426	426	1.5834	1.5844
第6計算期間	(2012年 9月18日)	542	542	1.6605	1.6615
第7計算期間	(2013年 3月15日)	730	730	2.0590	2.0600
第8計算期間	(2013年 9月17日)	442	442	1.8110	1.8120
第9計算期間	(2014年 3月17日)	319	319	1.9431	1.9441
第10計算期間	(2014年 9月16日)	384	384	2.2035	2.2045
第11計算期間	(2015年 3月16日)	570	570	2.4152	2.4162
第12計算期間	(2015年 9月15日)	303	303	2.0843	2.0853
第13計算期間	(2016年 3月15日)	320	320	2.2956	2.2966
第14計算期間	(2016年 9月15日)	305	305	2.1670	2.1680
第15計算期間	(2017年 3月15日)	243	243	2.3951	2.3961
	2016年 4月末日	323	―	2.3232	―
	5月末日	304	―	2.1972	―
	6月末日	318	―	2.2127	―
	7月末日	361	―	2.3673	―
	8月末日	336	―	2.2758	―
	9月末日	315	―	2.2344	―
	10月末日	304	―	2.1576	―
	11月末日	305	―	2.3106	―
	12月末日	268	―	2.3514	―
	2017年 1月末日	261	―	2.3851	―
	2月末日	255	―	2.5139	―
	3月末日	243	―	2.4048	―
	4月末日	221	―	2.3823	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	248,169	250,725	1.0680	1.0790
第2特定期間	(2010年 9月15日)	92,251	93,306	1.0499	1.0619
第3特定期間	(2011年 3月15日)	46,299	46,804	1.1009	1.1129
第4特定期間	(2011年 9月15日)	22,807	23,098	0.9405	0.9525
第5特定期間	(2012年 3月15日)	22,534	22,797	1.0304	1.0424
第6特定期間	(2012年 9月18日)	17,183	17,410	0.9083	0.9203
第7特定期間	(2013年 3月15日)	23,923	24,187	1.0866	1.0986
第8特定期間	(2013年 9月17日)	16,991	17,225	0.8706	0.8826
第9特定期間	(2014年 3月17日)	16,454	16,680	0.8739	0.8859
第10特定期間	(2014年 9月16日)	16,962	17,174	0.9589	0.9709
第11特定期間	(2015年 3月16日)	12,968	13,148	0.8628	0.8748
第12特定期間	(2015年 9月15日)	8,898	9,062	0.6543	0.6663
第13特定期間	(2016年 3月15日)	8,497	8,645	0.6926	0.7046
第14特定期間	(2016年 9月15日)	8,241	8,338	0.6812	0.6892
第15特定期間	(2017年 3月15日)	8,913	9,006	0.7663	0.7743
	2016年 4月末日	8,564	―	0.7077	―
	5月末日	8,135	―	0.6828	―
	6月末日	8,605	―	0.7301	―
	7月末日	9,007	―	0.7623	―
	8月末日	8,855	―	0.7340	―
	9月末日	8,538	―	0.7063	―
	10月末日	8,378	―	0.6963	―
	11月末日	8,401	―	0.7112	―
	12月末日	9,259	―	0.7799	―
	2017年 1月末日	9,237	―	0.7825	―
	2月末日	9,466	―	0.8039	―
	3月末日	8,942	―	0.7721	―
	4月末日	8,572	―	0.7683	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	12,950	12,962	1.1132	1.1142
第2計算期間	(2010年 9月15日)	4,530	4,534	1.1679	1.1689
第3計算期間	(2011年 3月15日)	2,263	2,265	1.3090	1.3100
第4計算期間	(2011年 9月15日)	1,136	1,137	1.1923	1.1933
第5計算期間	(2012年 3月15日)	1,057	1,057	1.3980	1.3990
第6計算期間	(2012年 9月18日)	765	765	1.3332	1.3342
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,164	1,165	1.7218	1.7228
第8計算期間	(2013年 9月17日)	1,327	1,328	1.4910	1.4920
第9計算期間	(2014年 3月17日)	1,072	1,073	1.6263	1.6273
第10計算期間	(2014年 9月16日)	856	856	1.9231	1.9241
第11計算期間	(2015年 3月16日)	757	757	1.8556	1.8566
第12計算期間	(2015年 9月15日)	524	524	1.5326	1.5336
第13計算期間	(2016年 3月15日)	477	477	1.8054	1.8064
第14計算期間	(2016年 9月15日)	533	533	1.9219	1.9229
第15計算期間	(2017年 3月15日)	647	648	2.3081	2.3091
	2016年 4月末日	450	―	1.8782	―
	5月末日	438	―	1.8370	―
	6月末日	489	―	1.9907	―
	7月末日	554	―	2.1042	―
	8月末日	574	―	2.0508	―
	9月末日	552	―	1.9929	―
	10月末日	577	―	1.9884	―
	11月末日	597	―	2.0549	―
	12月末日	677	―	2.2781	―
	2017年 1月末日	663	―	2.3097	―
	2月末日	674	―	2.3979	―
	3月末日	630	―	2.3254	―
	4月末日	595	―	2.3379	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 3月15日)	2,444	2,464	1.1121	1.1211
第2特定期間	(2010年 9月15日)	1,420	1,433	1.1069	1.1169
第3特定期間	(2011年 3月15日)	337	340	1.2076	1.2176
第4特定期間	(2011年 9月15日)	162	163	0.9954	1.0054
第5特定期間	(2012年 3月15日)	144	145	1.1379	1.1479
第6特定期間	(2012年 9月18日)	115	116	1.0625	1.0725
第7特定期間	(2013年 3月15日)	169	171	1.1394	1.1494
第8特定期間	(2013年 9月17日)	127	129	0.9894	0.9994
第9特定期間	(2014年 3月17日)	53	54	0.9648	0.9748
第10特定期間	(2014年 9月16日)	56	57	1.0097	1.0197
第11特定期間	(2015年 3月16日)	60	60	1.1109	1.1209
第12特定期間	(2015年 9月15日)	66	67	0.9127	0.9227
第13特定期間	(2016年 3月15日)	39	39	0.7986	0.8086
第14特定期間	(2016年 9月15日)	35	35	0.7854	0.7914
第15特定期間	(2017年 3月15日)	28	28	0.9084	0.9144
	2016年 4月末日	41	―	0.8490	―
	5月末日	38	―	0.7785	―
	6月末日	36	―	0.7950	―
	7月末日	39	―	0.8740	―
	8月末日	36	―	0.8129	―
	9月末日	36	―	0.8136	―
	10月末日	31	―	0.7916	―
	11月末日	34	―	0.8554	―
	12月末日	36	―	0.9165	―
	2017年 1月末日	34	―	0.8896	―
	2月末日	37	―	0.9546	―
	3月末日	29	―	0.9209	―
	4月末日	27	―	0.9015	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	216	216	1.1487	1.1497
第2計算期間	(2010年 9月15日)	50	50	1.1731	1.1741
第3計算期間	(2011年 3月15日)	33	33	1.3277	1.3287
第4計算期間	(2011年 9月15日)	35	35	1.1492	1.1502
第5計算期間	(2012年 3月15日)	50	50	1.3803	1.3813
第6計算期間	(2012年 9月18日)	57	57	1.3768	1.3778
第7計算期間	(2013年 3月15日)	34	34	1.5641	1.5651
第8計算期間	(2013年 9月17日)	25	25	1.4286	1.4296
第9計算期間	(2014年 3月17日)	25	25	1.4812	1.4822
第10計算期間	(2014年 9月16日)	2	2	1.6725	1.6735
第11計算期間	(2015年 3月16日)	2	2	1.9315	1.9325
第12計算期間	(2015年 9月15日)	2	2	1.6760	1.6770
第13計算期間	(2016年 3月15日)	2	2	1.5793	1.5803
第14計算期間	(2016年 9月15日)	2	2	1.6472	1.6482
第15計算期間	(2017年 3月15日)	2	2	1.9874	1.9884
	2016年 4月末日	2	―	1.6991	―
	5月末日	2	―	1.5717	―
	6月末日	2	―	1.6209	―
	7月末日	2	―	1.7999	―
	8月末日	2	―	1.6917	―
	9月末日	2	―	1.7085	―
	10月末日	2	―	1.6823	―
	11月末日	2	―	1.8293	―
	12月末日	2	―	1.9710	―
	2017年 1月末日	2	―	1.9264	―
	2月末日	2	―	2.0762	―
	3月末日	2	―	2.0152	―
	4月末日	2	―	1.9854	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
第2特定期間	(2015年 3月16日)	1,445	1,447	1.3258	1.3268
第3特定期間	(2015年 9月15日)	1,077	1,078	1.2051	1.2061
第4特定期間	(2016年 3月15日)	746	747	1.2509	1.2519
第5特定期間	(2016年 9月15日)	641	642	1.1792	1.1802
第6特定期間	(2017年 3月15日)	611	611	1.2782	1.2792
	2016年 4月末日	728	―	1.2589	―
	5月末日	720	―	1.2484	―
	6月末日	690	―	1.2171	―
	7月末日	729	―	1.2888	―
	8月末日	665	―	1.2360	―
	9月末日	648	―	1.1916	―
	10月末日	600	―	1.1539	―
	11月末日	659	―	1.2537	―
	12月末日	654	―	1.3217	―
	2017年 1月末日	631	―	1.2778	―
	2月末日	650	―	1.3245	―
	3月末日	680	―	1.2699	―
	4月末日	635	―	1.2858	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
第2計算期間	(2015年 3月16日)	904	905	1.3312	1.3322
第3計算期間	(2015年 9月15日)	550	551	1.2126	1.2136
第4計算期間	(2016年 3月15日)	563	564	1.2688	1.2698
第5計算期間	(2016年 9月15日)	656	656	1.2024	1.2034
第6計算期間	(2017年 3月15日)	538	538	1.3089	1.3099
	2016年 4月末日	640	―	1.2781	―
	5月末日	689	―	1.2686	―
	6月末日	672	―	1.2378	―
	7月末日	614	―	1.3161	―
	8月末日	689	―	1.2602	―
	9月末日	668	―	1.2151	―
	10月末日	614	―	1.1778	―
	11月末日	658	―	1.2805	―
	12月末日	586	―	1.3513	―
	2017年 1月末日	574	―	1.3073	―
	2月末日	575	―	1.3564	―
	3月末日	533	―	1.2991	―
	4月末日	540	―	1.3163	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
第2特定期間	(2015年 3月16日)	161	162	1.1137	1.1167
第3特定期間	(2015年 9月15日)	43	43	0.9241	0.9271
第4特定期間	(2016年 3月15日)	36	36	0.9120	0.9150
第5特定期間	(2016年 9月15日)	32	32	0.7929	0.7959
第6特定期間	(2017年 3月15日)	67	67	0.8447	0.8477
	2016年 4月末日	38	―	0.9316	―
	5月末日	35	―	0.8760	―
	6月末日	35	―	0.8518	―
	7月末日	37	―	0.8868	―
	8月末日	34	―	0.8517	―
	9月末日	44	―	0.7941	―
	10月末日	56	―	0.7854	―
	11月末日	56	―	0.7901	―
	12月末日	54	―	0.8303	―
	2017年 1月末日	51	―	0.7985	―
	2月末日	68	―	0.8632	―
	3月末日	68	―	0.8823	―
	4月末日	69	―	0.8785	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
第2計算期間	(2015年 3月16日)	214	214	1.1589	1.1599
第3計算期間	(2015年 9月15日)	138	138	0.9816	0.9826
第4計算期間	(2016年 3月15日)	113	113	0.9857	0.9857
第5計算期間	(2016年 9月15日)	43	43	0.8759	0.8759
第6計算期間	(2017年 3月15日)	64	64	0.9476	0.9476
	2016年 4月末日	115	―	1.0102	―
	5月末日	100	―	0.9530	―
	6月末日	67	―	0.9309	―
	7月末日	71	―	0.9723	―
	8月末日	46	―	0.9374	―
	9月末日	43	―	0.8729	―
	10月末日	47	―	0.8677	―
	11月末日	53	―	0.8737	―
	12月末日	66	―	0.9223	―
	2017年 1月末日	63	―	0.8903	―
	2月末日	64	―	0.9652	―
	3月末日	67	―	0.9900	―
	4月末日	68	―	0.9892	―

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 3月15日)	84	84	1.0003	1.0003
第2計算期間	(2010年 9月15日)	95	95	1.0007	1.0007
第3計算期間	(2011年 3月15日)	70	70	1.0011	1.0011
第4計算期間	(2011年 9月15日)	52	52	1.0017	1.0017
第5計算期間	(2012年 3月15日)	56	56	1.0019	1.0019
第6計算期間	(2012年 9月18日)	45	45	1.0014	1.0024
第7計算期間	(2013年 3月15日)	44	44	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 9月17日)	48	48	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 3月17日)	52	52	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 9月16日)	49	49	1.0017	1.0017
第11計算期間	(2015年 3月16日)	9	9	1.0012	1.0022
第12計算期間	(2015年 9月15日)	5	5	1.0014	1.0014
第13計算期間	(2016年 3月15日)	5	5	1.0016	1.0016
第14計算期間	(2016年 9月15日)	5	5	1.0014	1.0014
第15計算期間	(2017年 3月15日)	5	5	1.0012	1.0012
	2016年 4月末日	5	―	1.0016	―
	5月末日	4	―	1.0015	―
	6月末日	4	―	1.0015	―
	7月末日	5	―	1.0015	―
	8月末日	5	―	1.0014	―
	9月末日	5	―	1.0014	―
	10月末日	5	―	1.0014	―
	11月末日	5	―	1.0013	―
	12月末日	5	―	1.0013	―
	2017年 1月末日	5	―	1.0012	―
	2月末日	5	―	1.0012	―
	3月末日	5	―	1.0012	―
	4月末日	5	―	1.0012	―