有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2011年 3月15日) | 167 | 168 | 1.2995 | 1.3035 |
| 第4特定期間 | (2011年 9月15日) | 147 | 148 | 1.2648 | 1.2688 |
| 第5特定期間 | (2012年 3月15日) | 312 | 313 | 1.4161 | 1.4201 |
| 第6特定期間 | (2012年 9月18日) | 390 | 391 | 1.5142 | 1.5182 |
| 第7特定期間 | (2013年 3月15日) | 7,101 | 7,201 | 1.4220 | 1.4420 |
| 第8特定期間 | (2013年 9月17日) | 6,291 | 6,393 | 1.2390 | 1.2590 |
| 第9特定期間 | (2014年 3月17日) | 5,984 | 6,033 | 1.2328 | 1.2428 |
| 第10特定期間 | (2014年 9月16日) | 4,877 | 4,916 | 1.2430 | 1.2530 |
| 第11特定期間 | (2015年 3月16日) | 3,227 | 3,251 | 1.3438 | 1.3538 |
| 第12特定期間 | (2015年 9月15日) | 2,491 | 2,512 | 1.1799 | 1.1899 |
| 第13特定期間 | (2016年 3月15日) | 2,374 | 2,393 | 1.2230 | 1.2330 |
| 第14特定期間 | (2016年 9月15日) | 2,453 | 2,473 | 1.2125 | 1.2225 |
| 第15特定期間 | (2017年 3月15日) | 2,206 | 2,220 | 1.1257 | 1.1327 |
| 第16特定期間 | (2017年 9月15日) | 1,692 | 1,703 | 1.1273 | 1.1343 |
| 第17特定期間 | (2018年 3月15日) | 1,274 | 1,283 | 0.9952 | 1.0022 |
| 第18特定期間 | (2018年 9月18日) | 1,074 | 1,078 | 1.0675 | 1.0715 |
| 第19特定期間 | (2019年 3月15日) | 951 | 955 | 1.0740 | 1.0780 |
| 第20特定期間 | (2019年 9月17日) | 1,679 | 1,686 | 1.0865 | 1.0905 |
| 第21特定期間 | (2020年 3月16日) | 1,157 | 1,162 | 0.9322 | 0.9362 |
| 第22特定期間 | (2020年 9月15日) | 1,058 | 1,060 | 0.9732 | 0.9752 |
| 2019年10月末日 | 1,737 | ― | 1.1251 | ― | |
| 11月末日 | 1,700 | ― | 1.1059 | ― | |
| 12月末日 | 1,528 | ― | 1.0778 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,382 | ― | 1.1044 | ― | |
| 2月末日 | 1,292 | ― | 1.0380 | ― | |
| 3月末日 | 1,067 | ― | 0.8593 | ― | |
| 4月末日 | 1,127 | ― | 0.9112 | ― | |
| 5月末日 | 1,131 | ― | 0.9295 | ― | |
| 6月末日 | 1,071 | ― | 0.9307 | ― | |
| 7月末日 | 1,093 | ― | 0.9726 | ― | |
| 8月末日 | 1,084 | ― | 0.9802 | ― | |
| 9月末日 | 1,002 | ― | 0.9289 | ― | |
| 10月末日 | 973 | ― | 0.9086 | ― | |
野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2011年 3月15日) | 59 | 59 | 1.3467 | 1.3477 |
| 第4計算期間 | (2011年 9月15日) | 247 | 248 | 1.3554 | 1.3564 |
| 第5計算期間 | (2012年 3月15日) | 149 | 149 | 1.6293 | 1.6303 |
| 第6計算期間 | (2012年 9月18日) | 266 | 266 | 1.7830 | 1.7840 |
| 第7計算期間 | (2013年 3月15日) | 1,161 | 1,162 | 1.8253 | 1.8263 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月17日) | 501 | 501 | 1.7418 | 1.7428 |
| 第9計算期間 | (2014年 3月17日) | 618 | 618 | 1.8653 | 1.8663 |
| 第10計算期間 | (2014年 9月16日) | 336 | 336 | 1.9709 | 1.9719 |
| 第11計算期間 | (2015年 3月16日) | 261 | 261 | 2.2245 | 2.2255 |
| 第12計算期間 | (2015年 9月15日) | 165 | 165 | 2.0472 | 2.0482 |
| 第13計算期間 | (2016年 3月15日) | 247 | 248 | 2.2279 | 2.2289 |
| 第14計算期間 | (2016年 9月15日) | 394 | 394 | 2.3037 | 2.3047 |
| 第15計算期間 | (2017年 3月15日) | 534 | 534 | 2.2225 | 2.2235 |
| 第16計算期間 | (2017年 9月15日) | 315 | 315 | 2.3108 | 2.3118 |
| 第17計算期間 | (2018年 3月15日) | 261 | 261 | 2.1201 | 2.1211 |
| 第18計算期間 | (2018年 9月18日) | 147 | 147 | 2.3318 | 2.3328 |
| 第19計算期間 | (2019年 3月15日) | 138 | 138 | 2.4002 | 2.4012 |
| 第20計算期間 | (2019年 9月17日) | 388 | 388 | 2.4930 | 2.4940 |
| 第21計算期間 | (2020年 3月16日) | 432 | 432 | 2.1957 | 2.1967 |
| 第22計算期間 | (2020年 9月15日) | 453 | 453 | 2.3373 | 2.3383 |
| 2019年10月末日 | 497 | ― | 2.5880 | ― | |
| 11月末日 | 451 | ― | 2.5537 | ― | |
| 12月末日 | 441 | ― | 2.4980 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 454 | ― | 2.5694 | ― | |
| 2月末日 | 479 | ― | 2.4371 | ― | |
| 3月末日 | 396 | ― | 2.0234 | ― | |
| 4月末日 | 423 | ― | 2.1559 | ― | |
| 5月末日 | 434 | ― | 2.2096 | ― | |
| 6月末日 | 438 | ― | 2.2214 | ― | |
| 7月末日 | 453 | ― | 2.3269 | ― | |
| 8月末日 | 454 | ― | 2.3504 | ― | |
| 9月末日 | 432 | ― | 2.2307 | ― | |
| 10月末日 | 424 | ― | 2.1859 | ― | |
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2011年 3月15日) | 2,509 | 2,524 | 1.2020 | 1.2090 |
| 第4特定期間 | (2011年 9月15日) | 1,607 | 1,617 | 1.1070 | 1.1140 |
| 第5特定期間 | (2012年 3月15日) | 2,466 | 2,478 | 1.3401 | 1.3471 |
| 第6特定期間 | (2012年 9月18日) | 2,593 | 2,607 | 1.3610 | 1.3680 |
| 第7特定期間 | (2013年 3月15日) | 4,812 | 4,858 | 1.5766 | 1.5916 |
| 第8特定期間 | (2013年 9月17日) | 3,939 | 4,000 | 1.2870 | 1.3070 |
| 第9特定期間 | (2014年 3月17日) | 4,003 | 4,067 | 1.2558 | 1.2758 |
| 第10特定期間 | (2014年 9月16日) | 4,975 | 5,051 | 1.2975 | 1.3175 |
| 第11特定期間 | (2015年 3月16日) | 5,688 | 5,776 | 1.3043 | 1.3243 |
| 第12特定期間 | (2015年 9月15日) | 4,170 | 4,252 | 1.0187 | 1.0387 |
| 第13特定期間 | (2016年 3月15日) | 4,606 | 4,699 | 0.9964 | 1.0164 |
| 第14特定期間 | (2016年 9月15日) | 3,988 | 4,034 | 0.8572 | 0.8672 |
| 第15特定期間 | (2017年 3月15日) | 3,149 | 3,166 | 0.9057 | 0.9107 |
| 第16特定期間 | (2017年 9月15日) | 2,229 | 2,236 | 0.9468 | 0.9498 |
| 第17特定期間 | (2018年 3月15日) | 1,492 | 1,498 | 0.8172 | 0.8202 |
| 第18特定期間 | (2018年 9月18日) | 1,235 | 1,238 | 0.8586 | 0.8606 |
| 第19特定期間 | (2019年 3月15日) | 1,024 | 1,026 | 0.8693 | 0.8703 |
| 第20特定期間 | (2019年 9月17日) | 805 | 806 | 0.8516 | 0.8526 |
| 第21特定期間 | (2020年 3月16日) | 550 | 551 | 0.6570 | 0.6580 |
| 第22特定期間 | (2020年 9月15日) | 588 | 589 | 0.7752 | 0.7762 |
| 2019年10月末日 | 819 | ― | 0.8869 | ― | |
| 11月末日 | 785 | ― | 0.8704 | ― | |
| 12月末日 | 765 | ― | 0.8756 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 743 | ― | 0.8592 | ― | |
| 2月末日 | 673 | ― | 0.8032 | ― | |
| 3月末日 | 495 | ― | 0.6019 | ― | |
| 4月末日 | 520 | ― | 0.6547 | ― | |
| 5月末日 | 546 | ― | 0.6900 | ― | |
| 6月末日 | 553 | ― | 0.7117 | ― | |
| 7月末日 | 587 | ― | 0.7558 | ― | |
| 8月末日 | 606 | ― | 0.7840 | ― | |
| 9月末日 | 548 | ― | 0.7237 | ― | |
| 10月末日 | 516 | ― | 0.6892 | ― | |
野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2011年 3月15日) | 545 | 546 | 1.3225 | 1.3235 |
| 第4計算期間 | (2011年 9月15日) | 473 | 474 | 1.2547 | 1.2557 |
| 第5計算期間 | (2012年 3月15日) | 426 | 426 | 1.5834 | 1.5844 |
| 第6計算期間 | (2012年 9月18日) | 542 | 542 | 1.6605 | 1.6615 |
| 第7計算期間 | (2013年 3月15日) | 730 | 730 | 2.0590 | 2.0600 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月17日) | 442 | 442 | 1.8110 | 1.8120 |
| 第9計算期間 | (2014年 3月17日) | 319 | 319 | 1.9431 | 1.9441 |
| 第10計算期間 | (2014年 9月16日) | 384 | 384 | 2.2035 | 2.2045 |
| 第11計算期間 | (2015年 3月16日) | 570 | 570 | 2.4152 | 2.4162 |
| 第12計算期間 | (2015年 9月15日) | 303 | 303 | 2.0843 | 2.0853 |
| 第13計算期間 | (2016年 3月15日) | 320 | 320 | 2.2956 | 2.2966 |
| 第14計算期間 | (2016年 9月15日) | 305 | 305 | 2.1670 | 2.1680 |
| 第15計算期間 | (2017年 3月15日) | 243 | 243 | 2.3951 | 2.3961 |
| 第16計算期間 | (2017年 9月15日) | 194 | 195 | 2.5577 | 2.5587 |
| 第17計算期間 | (2018年 3月15日) | 101 | 101 | 2.2574 | 2.2584 |
| 第18計算期間 | (2018年 9月18日) | 96 | 96 | 2.4051 | 2.4061 |
| 第19計算期間 | (2019年 3月15日) | 96 | 96 | 2.4587 | 2.4597 |
| 第20計算期間 | (2019年 9月17日) | 78 | 78 | 2.4247 | 2.4257 |
| 第21計算期間 | (2020年 3月16日) | 45 | 45 | 1.8814 | 1.8824 |
| 第22計算期間 | (2020年 9月15日) | 45 | 45 | 2.2366 | 2.2376 |
| 2019年10月末日 | 68 | ― | 2.5286 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 2.4845 | ― | |
| 12月末日 | 66 | ― | 2.5019 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 59 | ― | 2.4581 | ― | |
| 2月末日 | 56 | ― | 2.2994 | ― | |
| 3月末日 | 37 | ― | 1.7220 | ― | |
| 4月末日 | 40 | ― | 1.8764 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 1.9809 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 2.0458 | ― | |
| 7月末日 | 44 | ― | 2.1761 | ― | |
| 8月末日 | 45 | ― | 2.2601 | ― | |
| 9月末日 | 42 | ― | 2.0880 | ― | |
| 10月末日 | 38 | ― | 1.9910 | ― | |
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2011年 3月15日) | 46,299 | 46,804 | 1.1009 | 1.1129 |
| 第4特定期間 | (2011年 9月15日) | 22,807 | 23,098 | 0.9405 | 0.9525 |
| 第5特定期間 | (2012年 3月15日) | 22,534 | 22,797 | 1.0304 | 1.0424 |
| 第6特定期間 | (2012年 9月18日) | 17,183 | 17,410 | 0.9083 | 0.9203 |
| 第7特定期間 | (2013年 3月15日) | 23,923 | 24,187 | 1.0866 | 1.0986 |
| 第8特定期間 | (2013年 9月17日) | 16,991 | 17,225 | 0.8706 | 0.8826 |
| 第9特定期間 | (2014年 3月17日) | 16,454 | 16,680 | 0.8739 | 0.8859 |
| 第10特定期間 | (2014年 9月16日) | 16,962 | 17,174 | 0.9589 | 0.9709 |
| 第11特定期間 | (2015年 3月16日) | 12,968 | 13,148 | 0.8628 | 0.8748 |
| 第12特定期間 | (2015年 9月15日) | 8,898 | 9,062 | 0.6543 | 0.6663 |
| 第13特定期間 | (2016年 3月15日) | 8,497 | 8,645 | 0.6926 | 0.7046 |
| 第14特定期間 | (2016年 9月15日) | 8,241 | 8,338 | 0.6812 | 0.6892 |
| 第15特定期間 | (2017年 3月15日) | 8,913 | 9,006 | 0.7663 | 0.7743 |
| 第16特定期間 | (2017年 9月15日) | 7,690 | 7,771 | 0.7640 | 0.7720 |
| 第17特定期間 | (2018年 3月15日) | 5,476 | 5,546 | 0.6237 | 0.6317 |
| 第18特定期間 | (2018年 9月18日) | 4,054 | 4,091 | 0.5568 | 0.5618 |
| 第19特定期間 | (2019年 3月15日) | 4,057 | 4,077 | 0.6107 | 0.6137 |
| 第20特定期間 | (2019年 9月17日) | 3,559 | 3,577 | 0.5787 | 0.5817 |
| 第21特定期間 | (2020年 3月16日) | 2,325 | 2,342 | 0.4161 | 0.4191 |
| 第22特定期間 | (2020年 9月15日) | 1,846 | 1,851 | 0.3705 | 0.3715 |
| 2019年10月末日 | 3,659 | ― | 0.6128 | ― | |
| 11月末日 | 3,397 | ― | 0.5744 | ― | |
| 12月末日 | 3,412 | ― | 0.5899 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,271 | ― | 0.5702 | ― | |
| 2月末日 | 2,903 | ― | 0.5153 | ― | |
| 3月末日 | 1,946 | ― | 0.3502 | ― | |
| 4月末日 | 1,889 | ― | 0.3421 | ― | |
| 5月末日 | 1,957 | ― | 0.3581 | ― | |
| 6月末日 | 1,885 | ― | 0.3485 | ― | |
| 7月末日 | 1,950 | ― | 0.3752 | ― | |
| 8月末日 | 1,824 | ― | 0.3622 | ― | |
| 9月末日 | 1,649 | ― | 0.3320 | ― | |
| 10月末日 | 1,523 | ― | 0.3136 | ― | |
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2011年 3月15日) | 2,263 | 2,265 | 1.3090 | 1.3100 |
| 第4計算期間 | (2011年 9月15日) | 1,136 | 1,137 | 1.1923 | 1.1933 |
| 第5計算期間 | (2012年 3月15日) | 1,057 | 1,057 | 1.3980 | 1.3990 |
| 第6計算期間 | (2012年 9月18日) | 765 | 765 | 1.3332 | 1.3342 |
| 第7計算期間 | (2013年 3月15日) | 1,164 | 1,165 | 1.7218 | 1.7228 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月17日) | 1,327 | 1,328 | 1.4910 | 1.4920 |
| 第9計算期間 | (2014年 3月17日) | 1,072 | 1,073 | 1.6263 | 1.6273 |
| 第10計算期間 | (2014年 9月16日) | 856 | 856 | 1.9231 | 1.9241 |
| 第11計算期間 | (2015年 3月16日) | 757 | 757 | 1.8556 | 1.8566 |
| 第12計算期間 | (2015年 9月15日) | 524 | 524 | 1.5326 | 1.5336 |
| 第13計算期間 | (2016年 3月15日) | 477 | 477 | 1.8054 | 1.8064 |
| 第14計算期間 | (2016年 9月15日) | 533 | 533 | 1.9219 | 1.9229 |
| 第15計算期間 | (2017年 3月15日) | 647 | 648 | 2.3081 | 2.3091 |
| 第16計算期間 | (2017年 9月15日) | 447 | 447 | 2.4525 | 2.4535 |
| 第17計算期間 | (2018年 3月15日) | 344 | 344 | 2.1443 | 2.1453 |
| 第18計算期間 | (2018年 9月18日) | 204 | 204 | 2.0120 | 2.0130 |
| 第19計算期間 | (2019年 3月15日) | 185 | 186 | 2.2892 | 2.2902 |
| 第20計算期間 | (2019年 9月17日) | 167 | 167 | 2.2421 | 2.2431 |
| 第21計算期間 | (2020年 3月16日) | 111 | 111 | 1.6643 | 1.6653 |
| 第22計算期間 | (2020年 9月15日) | 96 | 96 | 1.5316 | 1.5326 |
| 2019年10月末日 | 166 | ― | 2.3860 | ― | |
| 11月末日 | 152 | ― | 2.2483 | ― | |
| 12月末日 | 157 | ― | 2.3212 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 152 | ― | 2.2553 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 2.0487 | ― | |
| 3月末日 | 92 | ― | 1.4012 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 1.3798 | ― | |
| 5月末日 | 96 | ― | 1.4587 | ― | |
| 6月末日 | 94 | ― | 1.4300 | ― | |
| 7月末日 | 100 | ― | 1.5442 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.4943 | ― | |
| 9月末日 | 83 | ― | 1.3730 | ― | |
| 10月末日 | 75 | ― | 1.3007 | ― | |
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2011年 3月15日) | 337 | 340 | 1.2076 | 1.2176 |
| 第4特定期間 | (2011年 9月15日) | 162 | 163 | 0.9954 | 1.0054 |
| 第5特定期間 | (2012年 3月15日) | 144 | 145 | 1.1379 | 1.1479 |
| 第6特定期間 | (2012年 9月18日) | 115 | 116 | 1.0625 | 1.0725 |
| 第7特定期間 | (2013年 3月15日) | 169 | 171 | 1.1394 | 1.1494 |
| 第8特定期間 | (2013年 9月17日) | 127 | 129 | 0.9894 | 0.9994 |
| 第9特定期間 | (2014年 3月17日) | 53 | 54 | 0.9648 | 0.9748 |
| 第10特定期間 | (2014年 9月16日) | 56 | 57 | 1.0097 | 1.0197 |
| 第11特定期間 | (2015年 3月16日) | 60 | 60 | 1.1109 | 1.1209 |
| 第12特定期間 | (2015年 9月15日) | 66 | 67 | 0.9127 | 0.9227 |
| 第13特定期間 | (2016年 3月15日) | 39 | 39 | 0.7986 | 0.8086 |
| 第14特定期間 | (2016年 9月15日) | 35 | 35 | 0.7854 | 0.7914 |
| 第15特定期間 | (2017年 3月15日) | 28 | 28 | 0.9084 | 0.9144 |
| 第16特定期間 | (2017年 9月15日) | 26 | 27 | 0.9009 | 0.9069 |
| 第17特定期間 | (2018年 3月15日) | 23 | 23 | 0.8774 | 0.8834 |
| 第18特定期間 | (2018年 9月18日) | 20 | 20 | 0.7904 | 0.7964 |
| 第19特定期間 | (2019年 3月15日) | 21 | 21 | 0.8169 | 0.8209 |
| 第20特定期間 | (2019年 9月17日) | 21 | 21 | 0.8105 | 0.8145 |
| 第21特定期間 | (2020年 3月16日) | 15 | 15 | 0.6176 | 0.6216 |
| 第22特定期間 | (2020年 9月15日) | 15 | 15 | 0.5999 | 0.6019 |
| 2019年10月末日 | 21 | ― | 0.8229 | ― | |
| 11月末日 | 21 | ― | 0.8291 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 0.8519 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 20 | ― | 0.8224 | ― | |
| 2月末日 | 19 | ― | 0.7519 | ― | |
| 3月末日 | 13 | ― | 0.5204 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 0.5228 | ― | |
| 5月末日 | 14 | ― | 0.5656 | ― | |
| 6月末日 | 14 | ― | 0.5660 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 0.5923 | ― | |
| 8月末日 | 15 | ― | 0.6061 | ― | |
| 9月末日 | 14 | ― | 0.5644 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 0.5618 | ― | |
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2011年 3月15日) | 33 | 33 | 1.3277 | 1.3287 |
| 第4計算期間 | (2011年 9月15日) | 35 | 35 | 1.1492 | 1.1502 |
| 第5計算期間 | (2012年 3月15日) | 50 | 50 | 1.3803 | 1.3813 |
| 第6計算期間 | (2012年 9月18日) | 57 | 57 | 1.3768 | 1.3778 |
| 第7計算期間 | (2013年 3月15日) | 34 | 34 | 1.5641 | 1.5651 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月17日) | 25 | 25 | 1.4286 | 1.4296 |
| 第9計算期間 | (2014年 3月17日) | 25 | 25 | 1.4812 | 1.4822 |
| 第10計算期間 | (2014年 9月16日) | 2 | 2 | 1.6725 | 1.6735 |
| 第11計算期間 | (2015年 3月16日) | 2 | 2 | 1.9315 | 1.9325 |
| 第12計算期間 | (2015年 9月15日) | 2 | 2 | 1.6760 | 1.6770 |
| 第13計算期間 | (2016年 3月15日) | 2 | 2 | 1.5793 | 1.5803 |
| 第14計算期間 | (2016年 9月15日) | 2 | 2 | 1.6472 | 1.6482 |
| 第15計算期間 | (2017年 3月15日) | 2 | 2 | 1.9874 | 1.9884 |
| 第16計算期間 | (2017年 9月15日) | 2 | 2 | 2.0490 | 2.0500 |
| 第17計算期間 | (2018年 3月15日) | 2 | 2 | 2.0904 | 2.0914 |
| 第18計算期間 | (2018年 9月18日) | 2 | 2 | 1.9664 | 1.9674 |
| 第19計算期間 | (2019年 3月15日) | 2 | 2 | 2.1040 | 2.1050 |
| 第20計算期間 | (2019年 9月17日) | 2 | 2 | 2.1498 | 2.1508 |
| 第21計算期間 | (2020年 3月16日) | 3 | 3 | 1.6864 | 1.6874 |
| 第22計算期間 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.6684 | 1.6694 |
| 2019年10月末日 | 2 | ― | 2.1919 | ― | |
| 11月末日 | 4 | ― | 2.2192 | ― | |
| 12月末日 | 4 | ― | 2.2913 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4 | ― | 2.2222 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 2.0392 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 1.4239 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.4206 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.5496 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.5556 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.6347 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.6790 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.5731 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.5727 | ― | |
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 9月16日) | 466 | 467 | 1.0495 | 1.0505 |
| 第2特定期間 | (2015年 3月16日) | 1,445 | 1,447 | 1.3258 | 1.3268 |
| 第3特定期間 | (2015年 9月15日) | 1,077 | 1,078 | 1.2051 | 1.2061 |
| 第4特定期間 | (2016年 3月15日) | 746 | 747 | 1.2509 | 1.2519 |
| 第5特定期間 | (2016年 9月15日) | 641 | 642 | 1.1792 | 1.1802 |
| 第6特定期間 | (2017年 3月15日) | 611 | 611 | 1.2782 | 1.2792 |
| 第7特定期間 | (2017年 9月15日) | 450 | 450 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第8特定期間 | (2018年 3月15日) | 335 | 336 | 1.1365 | 1.1375 |
| 第9特定期間 | (2018年 9月18日) | 442 | 442 | 1.3342 | 1.3352 |
| 第10特定期間 | (2019年 3月15日) | 420 | 420 | 1.3848 | 1.3858 |
| 第11特定期間 | (2019年 9月17日) | 476 | 476 | 1.4005 | 1.4015 |
| 第12特定期間 | (2020年 3月16日) | 255 | 255 | 1.2236 | 1.2246 |
| 第13特定期間 | (2020年 9月15日) | 264 | 264 | 1.2676 | 1.2686 |
| 2019年10月末日 | 282 | ― | 1.4727 | ― | |
| 11月末日 | 338 | ― | 1.4657 | ― | |
| 12月末日 | 312 | ― | 1.4347 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 318 | ― | 1.4653 | ― | |
| 2月末日 | 295 | ― | 1.3999 | ― | |
| 3月末日 | 231 | ― | 1.1286 | ― | |
| 4月末日 | 247 | ― | 1.1871 | ― | |
| 5月末日 | 256 | ― | 1.2249 | ― | |
| 6月末日 | 263 | ― | 1.2293 | ― | |
| 7月末日 | 266 | ― | 1.2530 | ― | |
| 8月末日 | 265 | ― | 1.2719 | ― | |
| 9月末日 | 252 | ― | 1.2090 | ― | |
| 10月末日 | 245 | ― | 1.1741 | ― | |
野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月16日) | 389 | 390 | 1.0427 | 1.0437 |
| 第2計算期間 | (2015年 3月16日) | 904 | 905 | 1.3312 | 1.3322 |
| 第3計算期間 | (2015年 9月15日) | 550 | 551 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第4計算期間 | (2016年 3月15日) | 563 | 564 | 1.2688 | 1.2698 |
| 第5計算期間 | (2016年 9月15日) | 656 | 656 | 1.2024 | 1.2034 |
| 第6計算期間 | (2017年 3月15日) | 538 | 538 | 1.3089 | 1.3099 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月15日) | 386 | 387 | 1.3213 | 1.3223 |
| 第8計算期間 | (2018年 3月15日) | 248 | 248 | 1.1725 | 1.1735 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月18日) | 253 | 254 | 1.3727 | 1.3737 |
| 第10計算期間 | (2019年 3月15日) | 168 | 168 | 1.4323 | 1.4333 |
| 第11計算期間 | (2019年 9月17日) | 415 | 415 | 1.4573 | 1.4583 |
| 第12計算期間 | (2020年 3月16日) | 295 | 295 | 1.2744 | 1.2754 |
| 第13計算期間 | (2020年 9月15日) | 212 | 213 | 1.3313 | 1.3323 |
| 2019年10月末日 | 456 | ― | 1.5319 | ― | |
| 11月末日 | 437 | ― | 1.5243 | ― | |
| 12月末日 | 428 | ― | 1.4932 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 353 | ― | 1.5261 | ― | |
| 2月末日 | 338 | ― | 1.4588 | ― | |
| 3月末日 | 267 | ― | 1.1754 | ― | |
| 4月末日 | 281 | ― | 1.2373 | ― | |
| 5月末日 | 281 | ― | 1.2775 | ― | |
| 6月末日 | 264 | ― | 1.2888 | ― | |
| 7月末日 | 228 | ― | 1.3150 | ― | |
| 8月末日 | 221 | ― | 1.3359 | ― | |
| 9月末日 | 203 | ― | 1.2698 | ― | |
| 10月末日 | 186 | ― | 1.2337 | ― | |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 9月16日) | 458 | 460 | 1.0166 | 1.0196 |
| 第2特定期間 | (2015年 3月16日) | 161 | 162 | 1.1137 | 1.1167 |
| 第3特定期間 | (2015年 9月15日) | 43 | 43 | 0.9241 | 0.9271 |
| 第4特定期間 | (2016年 3月15日) | 36 | 36 | 0.9120 | 0.9150 |
| 第5特定期間 | (2016年 9月15日) | 32 | 32 | 0.7929 | 0.7959 |
| 第6特定期間 | (2017年 3月15日) | 67 | 67 | 0.8447 | 0.8477 |
| 第7特定期間 | (2017年 9月15日) | 63 | 63 | 0.9496 | 0.9526 |
| 第8特定期間 | (2018年 3月15日) | 54 | 54 | 0.8063 | 0.8093 |
| 第9特定期間 | (2018年 9月18日) | 11 | 11 | 0.9397 | 0.9427 |
| 第10特定期間 | (2019年 3月15日) | 10 | 10 | 0.9584 | 0.9614 |
| 第11特定期間 | (2019年 9月17日) | 227 | 227 | 0.9739 | 0.9769 |
| 第12特定期間 | (2020年 3月16日) | 228 | 229 | 0.7434 | 0.7464 |
| 第13特定期間 | (2020年 9月15日) | 337 | 338 | 0.7590 | 0.7620 |
| 2019年10月末日 | 272 | ― | 1.0347 | ― | |
| 11月末日 | 285 | ― | 1.0117 | ― | |
| 12月末日 | 303 | ― | 1.0291 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 322 | ― | 1.0519 | ― | |
| 2月末日 | 300 | ― | 0.9755 | ― | |
| 3月末日 | 186 | ― | 0.6070 | ― | |
| 4月末日 | 203 | ― | 0.6264 | ― | |
| 5月末日 | 228 | ― | 0.7015 | ― | |
| 6月末日 | 226 | ― | 0.6738 | ― | |
| 7月末日 | 252 | ― | 0.7192 | ― | |
| 8月末日 | 256 | ― | 0.7374 | ― | |
| 9月末日 | 303 | ― | 0.6836 | ― | |
| 10月末日 | 308 | ― | 0.6933 | ― | |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月16日) | 211 | 212 | 1.0344 | 1.0354 |
| 第2計算期間 | (2015年 3月16日) | 214 | 214 | 1.1589 | 1.1599 |
| 第3計算期間 | (2015年 9月15日) | 138 | 138 | 0.9816 | 0.9826 |
| 第4計算期間 | (2016年 3月15日) | 113 | 113 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第5計算期間 | (2016年 9月15日) | 43 | 43 | 0.8759 | 0.8759 |
| 第6計算期間 | (2017年 3月15日) | 64 | 64 | 0.9476 | 0.9476 |
| 第7計算期間 | (2017年 9月15日) | 192 | 192 | 1.0912 | 1.0922 |
| 第8計算期間 | (2018年 3月15日) | 155 | 155 | 0.9499 | 0.9499 |
| 第9計算期間 | (2018年 9月18日) | 77 | 77 | 1.1297 | 1.1307 |
| 第10計算期間 | (2019年 3月15日) | 73 | 73 | 1.1760 | 1.1770 |
| 第11計算期間 | (2019年 9月17日) | 116 | 116 | 1.2311 | 1.2321 |
| 第12計算期間 | (2020年 3月16日) | 131 | 131 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第13計算期間 | (2020年 9月15日) | 141 | 141 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2019年10月末日 | 157 | ― | 1.3124 | ― | |
| 11月末日 | 160 | ― | 1.2878 | ― | |
| 12月末日 | 181 | ― | 1.3143 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 184 | ― | 1.3480 | ― | |
| 2月末日 | 171 | ― | 1.2532 | ― | |
| 3月末日 | 107 | ― | 0.7827 | ― | |
| 4月末日 | 112 | ― | 0.8132 | ― | |
| 5月末日 | 129 | ― | 0.9146 | ― | |
| 6月末日 | 125 | ― | 0.8824 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 0.9472 | ― | |
| 8月末日 | 136 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 127 | ― | 0.9078 | ― | |
| 10月末日 | 128 | ― | 0.9242 | ― | |
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