有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2010年 9月15日)	203	204	1.2257	1.2297
第3特定期間	(2011年 3月15日)	167	168	1.2995	1.3035
第4特定期間	(2011年 9月15日)	147	148	1.2648	1.2688
第5特定期間	(2012年 3月15日)	312	313	1.4161	1.4201
第6特定期間	(2012年 9月18日)	390	391	1.5142	1.5182
第7特定期間	(2013年 3月15日)	7,101	7,201	1.4220	1.4420
第8特定期間	(2013年 9月17日)	6,291	6,393	1.2390	1.2590
第9特定期間	(2014年 3月17日)	5,984	6,033	1.2328	1.2428
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,877	4,916	1.2430	1.2530
第11特定期間	(2015年 3月16日)	3,227	3,251	1.3438	1.3538
第12特定期間	(2015年 9月15日)	2,491	2,512	1.1799	1.1899
第13特定期間	(2016年 3月15日)	2,374	2,393	1.2230	1.2330
第14特定期間	(2016年 9月15日)	2,453	2,473	1.2125	1.2225
第15特定期間	(2017年 3月15日)	2,206	2,220	1.1257	1.1327
第16特定期間	(2017年 9月15日)	1,692	1,703	1.1273	1.1343
第17特定期間	(2018年 3月15日)	1,274	1,283	0.9952	1.0022
第18特定期間	(2018年 9月18日)	1,074	1,078	1.0675	1.0715
第19特定期間	(2019年 3月15日)	951	955	1.0740	1.0780
第20特定期間	(2019年 9月17日)	1,679	1,686	1.0865	1.0905
第21特定期間	(2020年 3月16日)	1,157	1,162	0.9322	0.9362
	2019年 4月末日	1,120	―	1.0742	―
	5月末日	1,375	―	1.0653	―
	6月末日	1,499	―	1.0658	―
	7月末日	1,654	―	1.0799	―
	8月末日	1,712	―	1.0960	―
	9月末日	1,721	―	1.1135	―
	10月末日	1,737	―	1.1251	―
	11月末日	1,700	―	1.1059	―
	12月末日	1,528	―	1.0778	―
	2020年 1月末日	1,382	―	1.1044	―
	2月末日	1,292	―	1.0380	―
	3月末日	1,067	―	0.8593	―
	4月末日	1,127	―	0.9112	―

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2010年 9月15日)	71	71	1.2593	1.2603
第3計算期間	(2011年 3月15日)	59	59	1.3467	1.3477
第4計算期間	(2011年 9月15日)	247	248	1.3554	1.3564
第5計算期間	(2012年 3月15日)	149	149	1.6293	1.6303
第6計算期間	(2012年 9月18日)	266	266	1.7830	1.7840
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,161	1,162	1.8253	1.8263
第8計算期間	(2013年 9月17日)	501	501	1.7418	1.7428
第9計算期間	(2014年 3月17日)	618	618	1.8653	1.8663
第10計算期間	(2014年 9月16日)	336	336	1.9709	1.9719
第11計算期間	(2015年 3月16日)	261	261	2.2245	2.2255
第12計算期間	(2015年 9月15日)	165	165	2.0472	2.0482
第13計算期間	(2016年 3月15日)	247	248	2.2279	2.2289
第14計算期間	(2016年 9月15日)	394	394	2.3037	2.3047
第15計算期間	(2017年 3月15日)	534	534	2.2225	2.2235
第16計算期間	(2017年 9月15日)	315	315	2.3108	2.3118
第17計算期間	(2018年 3月15日)	261	261	2.1201	2.1211
第18計算期間	(2018年 9月18日)	147	147	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2019年 3月15日)	138	138	2.4002	2.4012
第20計算期間	(2019年 9月17日)	388	388	2.4930	2.4940
第21計算期間	(2020年 3月16日)	432	432	2.1957	2.1967
	2019年 4月末日	251	―	2.4148	―
	5月末日	269	―	2.4011	―
	6月末日	342	―	2.4198	―
	7月末日	348	―	2.4600	―
	8月末日	377	―	2.5066	―
	9月末日	400	―	2.5547	―
	10月末日	497	―	2.5880	―
	11月末日	451	―	2.5537	―
	12月末日	441	―	2.4980	―
	2020年 1月末日	454	―	2.5694	―
	2月末日	479	―	2.4371	―
	3月末日	396	―	2.0234	―
	4月末日	423	―	2.1559	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2010年 9月15日)	4,996	5,029	1.0805	1.0875
第3特定期間	(2011年 3月15日)	2,509	2,524	1.2020	1.2090
第4特定期間	(2011年 9月15日)	1,607	1,617	1.1070	1.1140
第5特定期間	(2012年 3月15日)	2,466	2,478	1.3401	1.3471
第6特定期間	(2012年 9月18日)	2,593	2,607	1.3610	1.3680
第7特定期間	(2013年 3月15日)	4,812	4,858	1.5766	1.5916
第8特定期間	(2013年 9月17日)	3,939	4,000	1.2870	1.3070
第9特定期間	(2014年 3月17日)	4,003	4,067	1.2558	1.2758
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,975	5,051	1.2975	1.3175
第11特定期間	(2015年 3月16日)	5,688	5,776	1.3043	1.3243
第12特定期間	(2015年 9月15日)	4,170	4,252	1.0187	1.0387
第13特定期間	(2016年 3月15日)	4,606	4,699	0.9964	1.0164
第14特定期間	(2016年 9月15日)	3,988	4,034	0.8572	0.8672
第15特定期間	(2017年 3月15日)	3,149	3,166	0.9057	0.9107
第16特定期間	(2017年 9月15日)	2,229	2,236	0.9468	0.9498
第17特定期間	(2018年 3月15日)	1,492	1,498	0.8172	0.8202
第18特定期間	(2018年 9月18日)	1,235	1,238	0.8586	0.8606
第19特定期間	(2019年 3月15日)	1,024	1,026	0.8693	0.8703
第20特定期間	(2019年 9月17日)	805	806	0.8516	0.8526
第21特定期間	(2020年 3月16日)	550	551	0.6570	0.6580
	2019年 4月末日	961	―	0.8670	―
	5月末日	877	―	0.8371	―
	6月末日	837	―	0.8366	―
	7月末日	824	―	0.8423	―
	8月末日	795	―	0.8252	―
	9月末日	803	―	0.8556	―
	10月末日	819	―	0.8869	―
	11月末日	785	―	0.8704	―
	12月末日	765	―	0.8756	―
	2020年 1月末日	743	―	0.8592	―
	2月末日	673	―	0.8032	―
	3月末日	495	―	0.6019	―
	4月末日	520	―	0.6547	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2010年 9月15日)	726	726	1.1515	1.1525
第3計算期間	(2011年 3月15日)	545	546	1.3225	1.3235
第4計算期間	(2011年 9月15日)	473	474	1.2547	1.2557
第5計算期間	(2012年 3月15日)	426	426	1.5834	1.5844
第6計算期間	(2012年 9月18日)	542	542	1.6605	1.6615
第7計算期間	(2013年 3月15日)	730	730	2.0590	2.0600
第8計算期間	(2013年 9月17日)	442	442	1.8110	1.8120
第9計算期間	(2014年 3月17日)	319	319	1.9431	1.9441
第10計算期間	(2014年 9月16日)	384	384	2.2035	2.2045
第11計算期間	(2015年 3月16日)	570	570	2.4152	2.4162
第12計算期間	(2015年 9月15日)	303	303	2.0843	2.0853
第13計算期間	(2016年 3月15日)	320	320	2.2956	2.2966
第14計算期間	(2016年 9月15日)	305	305	2.1670	2.1680
第15計算期間	(2017年 3月15日)	243	243	2.3951	2.3961
第16計算期間	(2017年 9月15日)	194	195	2.5577	2.5587
第17計算期間	(2018年 3月15日)	101	101	2.2574	2.2584
第18計算期間	(2018年 9月18日)	96	96	2.4051	2.4061
第19計算期間	(2019年 3月15日)	96	96	2.4587	2.4597
第20計算期間	(2019年 9月17日)	78	78	2.4247	2.4257
第21計算期間	(2020年 3月16日)	45	45	1.8814	1.8824
	2019年 4月末日	96	―	2.4550	―
	5月末日	92	―	2.3726	―
	6月末日	93	―	2.3742	―
	7月末日	92	―	2.3932	―
	8月末日	89	―	2.3471	―
	9月末日	78	―	2.4363	―
	10月末日	68	―	2.5286	―
	11月末日	66	―	2.4845	―
	12月末日	66	―	2.5019	―
	2020年 1月末日	59	―	2.4581	―
	2月末日	56	―	2.2994	―
	3月末日	37	―	1.7220	―
	4月末日	40	―	1.8764	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2010年 9月15日)	92,251	93,306	1.0499	1.0619
第3特定期間	(2011年 3月15日)	46,299	46,804	1.1009	1.1129
第4特定期間	(2011年 9月15日)	22,807	23,098	0.9405	0.9525
第5特定期間	(2012年 3月15日)	22,534	22,797	1.0304	1.0424
第6特定期間	(2012年 9月18日)	17,183	17,410	0.9083	0.9203
第7特定期間	(2013年 3月15日)	23,923	24,187	1.0866	1.0986
第8特定期間	(2013年 9月17日)	16,991	17,225	0.8706	0.8826
第9特定期間	(2014年 3月17日)	16,454	16,680	0.8739	0.8859
第10特定期間	(2014年 9月16日)	16,962	17,174	0.9589	0.9709
第11特定期間	(2015年 3月16日)	12,968	13,148	0.8628	0.8748
第12特定期間	(2015年 9月15日)	8,898	9,062	0.6543	0.6663
第13特定期間	(2016年 3月15日)	8,497	8,645	0.6926	0.7046
第14特定期間	(2016年 9月15日)	8,241	8,338	0.6812	0.6892
第15特定期間	(2017年 3月15日)	8,913	9,006	0.7663	0.7743
第16特定期間	(2017年 9月15日)	7,690	7,771	0.7640	0.7720
第17特定期間	(2018年 3月15日)	5,476	5,546	0.6237	0.6317
第18特定期間	(2018年 9月18日)	4,054	4,091	0.5568	0.5618
第19特定期間	(2019年 3月15日)	4,057	4,077	0.6107	0.6137
第20特定期間	(2019年 9月17日)	3,559	3,577	0.5787	0.5817
第21特定期間	(2020年 3月16日)	2,325	2,342	0.4161	0.4191
	2019年 4月末日	3,899	―	0.5963	―
	5月末日	3,773	―	0.5827	―
	6月末日	3,808	―	0.5928	―
	7月末日	3,895	―	0.6162	―
	8月末日	3,514	―	0.5627	―
	9月末日	3,519	―	0.5806	―
	10月末日	3,659	―	0.6128	―
	11月末日	3,397	―	0.5744	―
	12月末日	3,412	―	0.5899	―
	2020年 1月末日	3,271	―	0.5702	―
	2月末日	2,903	―	0.5153	―
	3月末日	1,946	―	0.3502	―
	4月末日	1,889	―	0.3421	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2010年 9月15日)	4,530	4,534	1.1679	1.1689
第3計算期間	(2011年 3月15日)	2,263	2,265	1.3090	1.3100
第4計算期間	(2011年 9月15日)	1,136	1,137	1.1923	1.1933
第5計算期間	(2012年 3月15日)	1,057	1,057	1.3980	1.3990
第6計算期間	(2012年 9月18日)	765	765	1.3332	1.3342
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,164	1,165	1.7218	1.7228
第8計算期間	(2013年 9月17日)	1,327	1,328	1.4910	1.4920
第9計算期間	(2014年 3月17日)	1,072	1,073	1.6263	1.6273
第10計算期間	(2014年 9月16日)	856	856	1.9231	1.9241
第11計算期間	(2015年 3月16日)	757	757	1.8556	1.8566
第12計算期間	(2015年 9月15日)	524	524	1.5326	1.5336
第13計算期間	(2016年 3月15日)	477	477	1.8054	1.8064
第14計算期間	(2016年 9月15日)	533	533	1.9219	1.9229
第15計算期間	(2017年 3月15日)	647	648	2.3081	2.3091
第16計算期間	(2017年 9月15日)	447	447	2.4525	2.4535
第17計算期間	(2018年 3月15日)	344	344	2.1443	2.1453
第18計算期間	(2018年 9月18日)	204	204	2.0120	2.0130
第19計算期間	(2019年 3月15日)	185	186	2.2892	2.2902
第20計算期間	(2019年 9月17日)	167	167	2.2421	2.2431
第21計算期間	(2020年 3月16日)	111	111	1.6643	1.6653
	2019年 4月末日	259	―	2.2538	―
	5月末日	250	―	2.2137	―
	6月末日	256	―	2.2635	―
	7月末日	179	―	2.3641	―
	8月末日	162	―	2.1695	―
	9月末日	158	―	2.2492	―
	10月末日	166	―	2.3860	―
	11月末日	152	―	2.2483	―
	12月末日	157	―	2.3212	―
	2020年 1月末日	152	―	2.2553	―
	2月末日	137	―	2.0487	―
	3月末日	92	―	1.4012	―
	4月末日	91	―	1.3798	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2010年 9月15日)	1,420	1,433	1.1069	1.1169
第3特定期間	(2011年 3月15日)	337	340	1.2076	1.2176
第4特定期間	(2011年 9月15日)	162	163	0.9954	1.0054
第5特定期間	(2012年 3月15日)	144	145	1.1379	1.1479
第6特定期間	(2012年 9月18日)	115	116	1.0625	1.0725
第7特定期間	(2013年 3月15日)	169	171	1.1394	1.1494
第8特定期間	(2013年 9月17日)	127	129	0.9894	0.9994
第9特定期間	(2014年 3月17日)	53	54	0.9648	0.9748
第10特定期間	(2014年 9月16日)	56	57	1.0097	1.0197
第11特定期間	(2015年 3月16日)	60	60	1.1109	1.1209
第12特定期間	(2015年 9月15日)	66	67	0.9127	0.9227
第13特定期間	(2016年 3月15日)	39	39	0.7986	0.8086
第14特定期間	(2016年 9月15日)	35	35	0.7854	0.7914
第15特定期間	(2017年 3月15日)	28	28	0.9084	0.9144
第16特定期間	(2017年 9月15日)	26	27	0.9009	0.9069
第17特定期間	(2018年 3月15日)	23	23	0.8774	0.8834
第18特定期間	(2018年 9月18日)	20	20	0.7904	0.7964
第19特定期間	(2019年 3月15日)	21	21	0.8169	0.8209
第20特定期間	(2019年 9月17日)	21	21	0.8105	0.8145
第21特定期間	(2020年 3月16日)	15	15	0.6176	0.6216
	2019年 4月末日	21	―	0.8251	―
	5月末日	20	―	0.7912	―
	6月末日	20	―	0.8092	―
	7月末日	21	―	0.8253	―
	8月末日	20	―	0.7685	―
	9月末日	21	―	0.7985	―
	10月末日	21	―	0.8229	―
	11月末日	21	―	0.8291	―
	12月末日	21	―	0.8519	―
	2020年 1月末日	20	―	0.8224	―
	2月末日	19	―	0.7519	―
	3月末日	13	―	0.5204	―
	4月末日	13	―	0.5228	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2010年 9月15日)	50	50	1.1731	1.1741
第3計算期間	(2011年 3月15日)	33	33	1.3277	1.3287
第4計算期間	(2011年 9月15日)	35	35	1.1492	1.1502
第5計算期間	(2012年 3月15日)	50	50	1.3803	1.3813
第6計算期間	(2012年 9月18日)	57	57	1.3768	1.3778
第7計算期間	(2013年 3月15日)	34	34	1.5641	1.5651
第8計算期間	(2013年 9月17日)	25	25	1.4286	1.4296
第9計算期間	(2014年 3月17日)	25	25	1.4812	1.4822
第10計算期間	(2014年 9月16日)	2	2	1.6725	1.6735
第11計算期間	(2015年 3月16日)	2	2	1.9315	1.9325
第12計算期間	(2015年 9月15日)	2	2	1.6760	1.6770
第13計算期間	(2016年 3月15日)	2	2	1.5793	1.5803
第14計算期間	(2016年 9月15日)	2	2	1.6472	1.6482
第15計算期間	(2017年 3月15日)	2	2	1.9874	1.9884
第16計算期間	(2017年 9月15日)	2	2	2.0490	2.0500
第17計算期間	(2018年 3月15日)	2	2	2.0904	2.0914
第18計算期間	(2018年 9月18日)	2	2	1.9664	1.9674
第19計算期間	(2019年 3月15日)	2	2	2.1040	2.1050
第20計算期間	(2019年 9月17日)	2	2	2.1498	2.1508
第21計算期間	(2020年 3月16日)	3	3	1.6864	1.6874
	2019年 4月末日	2	―	2.1354	―
	5月末日	2	―	2.0582	―
	6月末日	2	―	2.1154	―
	7月末日	2	―	2.1696	―
	8月末日	2	―	2.0310	―
	9月末日	2	―	2.1187	―
	10月末日	2	―	2.1919	―
	11月末日	4	―	2.2192	―
	12月末日	4	―	2.2913	―
	2020年 1月末日	4	―	2.2222	―
	2月末日	3	―	2.0392	―
	3月末日	2	―	1.4239	―
	4月末日	1	―	1.4206	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
第2特定期間	(2015年 3月16日)	1,445	1,447	1.3258	1.3268
第3特定期間	(2015年 9月15日)	1,077	1,078	1.2051	1.2061
第4特定期間	(2016年 3月15日)	746	747	1.2509	1.2519
第5特定期間	(2016年 9月15日)	641	642	1.1792	1.1802
第6特定期間	(2017年 3月15日)	611	611	1.2782	1.2792
第7特定期間	(2017年 9月15日)	450	450	1.2867	1.2877
第8特定期間	(2018年 3月15日)	335	336	1.1365	1.1375
第9特定期間	(2018年 9月18日)	442	442	1.3342	1.3352
第10特定期間	(2019年 3月15日)	420	420	1.3848	1.3858
第11特定期間	(2019年 9月17日)	476	476	1.4005	1.4015
第12特定期間	(2020年 3月16日)	255	255	1.2236	1.2246
	2019年 4月末日	425	―	1.3919	―
	5月末日	416	―	1.3637	―
	6月末日	431	―	1.3490	―
	7月末日	460	―	1.3861	―
	8月末日	462	―	1.3873	―
	9月末日	487	―	1.4339	―
	10月末日	282	―	1.4727	―
	11月末日	338	―	1.4657	―
	12月末日	312	―	1.4347	―
	2020年 1月末日	318	―	1.4653	―
	2月末日	295	―	1.3999	―
	3月末日	231	―	1.1286	―
	4月末日	247	―	1.1871	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
第2計算期間	(2015年 3月16日)	904	905	1.3312	1.3322
第3計算期間	(2015年 9月15日)	550	551	1.2126	1.2136
第4計算期間	(2016年 3月15日)	563	564	1.2688	1.2698
第5計算期間	(2016年 9月15日)	656	656	1.2024	1.2034
第6計算期間	(2017年 3月15日)	538	538	1.3089	1.3099
第7計算期間	(2017年 9月15日)	386	387	1.3213	1.3223
第8計算期間	(2018年 3月15日)	248	248	1.1725	1.1735
第9計算期間	(2018年 9月18日)	253	254	1.3727	1.3737
第10計算期間	(2019年 3月15日)	168	168	1.4323	1.4333
第11計算期間	(2019年 9月17日)	415	415	1.4573	1.4583
第12計算期間	(2020年 3月16日)	295	295	1.2744	1.2754
	2019年 4月末日	333	―	1.4455	―
	5月末日	333	―	1.4169	―
	6月末日	384	―	1.4019	―
	7月末日	410	―	1.4412	―
	8月末日	411	―	1.4433	―
	9月末日	423	―	1.4920	―
	10月末日	456	―	1.5319	―
	11月末日	437	―	1.5243	―
	12月末日	428	―	1.4932	―
	2020年 1月末日	353	―	1.5261	―
	2月末日	338	―	1.4588	―
	3月末日	267	―	1.1754	―
	4月末日	281	―	1.2373	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
第2特定期間	(2015年 3月16日)	161	162	1.1137	1.1167
第3特定期間	(2015年 9月15日)	43	43	0.9241	0.9271
第4特定期間	(2016年 3月15日)	36	36	0.9120	0.9150
第5特定期間	(2016年 9月15日)	32	32	0.7929	0.7959
第6特定期間	(2017年 3月15日)	67	67	0.8447	0.8477
第7特定期間	(2017年 9月15日)	63	63	0.9496	0.9526
第8特定期間	(2018年 3月15日)	54	54	0.8063	0.8093
第9特定期間	(2018年 9月18日)	11	11	0.9397	0.9427
第10特定期間	(2019年 3月15日)	10	10	0.9584	0.9614
第11特定期間	(2019年 9月17日)	227	227	0.9739	0.9769
第12特定期間	(2020年 3月16日)	228	229	0.7434	0.7464
	2019年 4月末日	156	―	0.9774	―
	5月末日	174	―	0.9586	―
	6月末日	171	―	0.9455	―
	7月末日	194	―	0.9766	―
	8月末日	193	―	0.9296	―
	9月末日	238	―	0.9816	―
	10月末日	272	―	1.0347	―
	11月末日	285	―	1.0117	―
	12月末日	303	―	1.0291	―
	2020年 1月末日	322	―	1.0519	―
	2月末日	300	―	0.9755	―
	3月末日	186	―	0.6070	―
	4月末日	203	―	0.6264	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
第2計算期間	(2015年 3月16日)	214	214	1.1589	1.1599
第3計算期間	(2015年 9月15日)	138	138	0.9816	0.9826
第4計算期間	(2016年 3月15日)	113	113	0.9857	0.9857
第5計算期間	(2016年 9月15日)	43	43	0.8759	0.8759
第6計算期間	(2017年 3月15日)	64	64	0.9476	0.9476
第7計算期間	(2017年 9月15日)	192	192	1.0912	1.0922
第8計算期間	(2018年 3月15日)	155	155	0.9499	0.9499
第9計算期間	(2018年 9月18日)	77	77	1.1297	1.1307
第10計算期間	(2019年 3月15日)	73	73	1.1760	1.1770
第11計算期間	(2019年 9月17日)	116	116	1.2311	1.2321
第12計算期間	(2020年 3月16日)	131	131	0.9578	0.9578
	2019年 4月末日	76	―	1.2088	―
	5月末日	107	―	1.1923	―
	6月末日	107	―	1.1857	―
	7月末日	111	―	1.2286	―
	8月末日	111	―	1.1720	―
	9月末日	130	―	1.2413	―
	10月末日	157	―	1.3124	―
	11月末日	160	―	1.2878	―
	12月末日	181	―	1.3143	―
	2020年 1月末日	184	―	1.3480	―
	2月末日	171	―	1.2532	―
	3月末日	107	―	0.7827	―
	4月末日	112	―	0.8132	―