有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,877	4,916	1.2430	1.2530
第11特定期間	(2015年 3月16日)	3,227	3,251	1.3438	1.3538
第12特定期間	(2015年 9月15日)	2,491	2,512	1.1799	1.1899
第13特定期間	(2016年 3月15日)	2,374	2,393	1.2230	1.2330
第14特定期間	(2016年 9月15日)	2,453	2,473	1.2125	1.2225
第15特定期間	(2017年 3月15日)	2,206	2,220	1.1257	1.1327
第16特定期間	(2017年 9月15日)	1,692	1,703	1.1273	1.1343
第17特定期間	(2018年 3月15日)	1,274	1,283	0.9952	1.0022
第18特定期間	(2018年 9月18日)	1,074	1,078	1.0675	1.0715
第19特定期間	(2019年 3月15日)	951	955	1.0740	1.0780
第20特定期間	(2019年 9月17日)	1,679	1,686	1.0865	1.0905
第21特定期間	(2020年 3月16日)	1,157	1,162	0.9322	0.9362
第22特定期間	(2020年 9月15日)	1,058	1,060	0.9732	0.9752
第23特定期間	(2021年 3月15日)	956	958	1.0760	1.0780
第24特定期間	(2021年 9月15日)	794	795	1.2329	1.2349
第25特定期間	(2022年 3月15日)	703	705	1.2288	1.2308
第26特定期間	(2022年 9月15日)	538	539	1.0594	1.0614
第27特定期間	(2023年 3月15日)	462	463	0.9489	0.9509
第28特定期間	(2023年 9月15日)	418	419	0.9395	0.9415
第29特定期間	(2024年 3月15日)	342	343	0.9123	0.9143
	2023年 4月末日	454	―	0.9477	―
	5月末日	436	―	0.9211	―
	6月末日	450	―	0.9595	―
	7月末日	453	―	0.9724	―
	8月末日	433	―	0.9512	―
	9月末日	390	―	0.8774	―
	10月末日	346	―	0.8294	―
	11月末日	367	―	0.8932	―
	12月末日	396	―	0.9704	―
	2024年 1月末日	366	―	0.9259	―
	2月末日	360	―	0.9165	―
	3月末日	347	―	0.9248	―
	4月末日	319	―	0.8674	―

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 9月16日)	336	336	1.9709	1.9719
第11計算期間	(2015年 3月16日)	261	261	2.2245	2.2255
第12計算期間	(2015年 9月15日)	165	165	2.0472	2.0482
第13計算期間	(2016年 3月15日)	247	248	2.2279	2.2289
第14計算期間	(2016年 9月15日)	394	394	2.3037	2.3047
第15計算期間	(2017年 3月15日)	534	534	2.2225	2.2235
第16計算期間	(2017年 9月15日)	315	315	2.3108	2.3118
第17計算期間	(2018年 3月15日)	261	261	2.1201	2.1211
第18計算期間	(2018年 9月18日)	147	147	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2019年 3月15日)	138	138	2.4002	2.4012
第20計算期間	(2019年 9月17日)	388	388	2.4930	2.4940
第21計算期間	(2020年 3月16日)	432	432	2.1957	2.1967
第22計算期間	(2020年 9月15日)	453	453	2.3373	2.3383
第23計算期間	(2021年 3月15日)	491	491	2.6158	2.6168
第24計算期間	(2021年 9月15日)	469	469	3.0289	3.0299
第25計算期間	(2022年 3月15日)	449	449	3.0468	3.0478
第26計算期間	(2022年 9月15日)	354	354	2.6512	2.6522
第27計算期間	(2023年 3月15日)	287	288	2.4013	2.4023
第28計算期間	(2023年 9月15日)	277	277	2.4075	2.4085
第29計算期間	(2024年 3月15日)	260	260	2.3679	2.3689
	2023年 4月末日	288	―	2.4035	―
	5月末日	280	―	2.3403	―
	6月末日	293	―	2.4437	―
	7月末日	296	―	2.4825	―
	8月末日	280	―	2.4334	―
	9月末日	259	―	2.2460	―
	10月末日	245	―	2.1262	―
	11月末日	265	―	2.2981	―
	12月末日	286	―	2.5057	―
	2024年 1月末日	272	―	2.3940	―
	2月末日	270	―	2.3748	―
	3月末日	262	―	2.4007	―
	4月末日	246	―	2.2548	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 9月16日)	4,975	5,051	1.2975	1.3175
第11特定期間	(2015年 3月16日)	5,688	5,776	1.3043	1.3243
第12特定期間	(2015年 9月15日)	4,170	4,252	1.0187	1.0387
第13特定期間	(2016年 3月15日)	4,606	4,699	0.9964	1.0164
第14特定期間	(2016年 9月15日)	3,988	4,034	0.8572	0.8672
第15特定期間	(2017年 3月15日)	3,149	3,166	0.9057	0.9107
第16特定期間	(2017年 9月15日)	2,229	2,236	0.9468	0.9498
第17特定期間	(2018年 3月15日)	1,492	1,498	0.8172	0.8202
第18特定期間	(2018年 9月18日)	1,235	1,238	0.8586	0.8606
第19特定期間	(2019年 3月15日)	1,024	1,026	0.8693	0.8703
第20特定期間	(2019年 9月17日)	805	806	0.8516	0.8526
第21特定期間	(2020年 3月16日)	550	551	0.6570	0.6580
第22特定期間	(2020年 9月15日)	588	589	0.7752	0.7762
第23特定期間	(2021年 3月15日)	622	622	0.9375	0.9385
第24特定期間	(2021年 9月15日)	610	611	1.0241	1.0251
第25特定期間	(2022年 3月15日)	613	613	1.0794	1.0804
第26特定期間	(2022年 9月15日)	545	545	1.0670	1.0680
第27特定期間	(2023年 3月15日)	422	422	0.9042	0.9052
第28特定期間	(2023年 9月15日)	432	432	0.9693	0.9703
第29特定期間	(2024年 3月15日)	409	409	0.9939	0.9949
	2023年 4月末日	415	―	0.8989	―
	5月末日	413	―	0.8983	―
	6月末日	454	―	0.9887	―
	7月末日	452	―	0.9838	―
	8月末日	439	―	0.9763	―
	9月末日	404	―	0.9176	―
	10月末日	380	―	0.8639	―
	11月末日	397	―	0.9569	―
	12月末日	427	―	1.0352	―
	2024年 1月末日	413	―	0.9997	―
	2月末日	411	―	0.9985	―
	3月末日	418	―	1.0200	―
	4月末日	410	―	1.0029	―

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 9月16日)	384	384	2.2035	2.2045
第11計算期間	(2015年 3月16日)	570	570	2.4152	2.4162
第12計算期間	(2015年 9月15日)	303	303	2.0843	2.0853
第13計算期間	(2016年 3月15日)	320	320	2.2956	2.2966
第14計算期間	(2016年 9月15日)	305	305	2.1670	2.1680
第15計算期間	(2017年 3月15日)	243	243	2.3951	2.3961
第16計算期間	(2017年 9月15日)	194	195	2.5577	2.5587
第17計算期間	(2018年 3月15日)	101	101	2.2574	2.2584
第18計算期間	(2018年 9月18日)	96	96	2.4051	2.4061
第19計算期間	(2019年 3月15日)	96	96	2.4587	2.4597
第20計算期間	(2019年 9月17日)	78	78	2.4247	2.4257
第21計算期間	(2020年 3月16日)	45	45	1.8814	1.8824
第22計算期間	(2020年 9月15日)	45	45	2.2366	2.2376
第23計算期間	(2021年 3月15日)	53	53	2.7264	2.7274
第24計算期間	(2021年 9月15日)	58	58	2.9958	2.9968
第25計算期間	(2022年 3月15日)	61	61	3.1748	3.1758
第26計算期間	(2022年 9月15日)	58	58	3.1548	3.1558
第27計算期間	(2023年 3月15日)	48	48	2.6884	2.6894
第28計算期間	(2023年 9月15日)	35	35	2.9012	2.9022
第29計算期間	(2024年 3月15日)	36	36	2.9925	2.9935
	2023年 4月末日	48	―	2.6755	―
	5月末日	48	―	2.6765	―
	6月末日	36	―	2.9519	―
	7月末日	36	―	2.9403	―
	8月末日	35	―	2.9203	―
	9月末日	33	―	2.7463	―
	10月末日	31	―	2.5887	―
	11月末日	35	―	2.8699	―
	12月末日	38	―	3.1087	―
	2024年 1月末日	36	―	3.0049	―
	2月末日	36	―	3.0041	―
	3月末日	37	―	3.0711	―
	4月末日	37	―	3.0226	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 9月16日)	16,962	17,174	0.9589	0.9709
第11特定期間	(2015年 3月16日)	12,968	13,148	0.8628	0.8748
第12特定期間	(2015年 9月15日)	8,898	9,062	0.6543	0.6663
第13特定期間	(2016年 3月15日)	8,497	8,645	0.6926	0.7046
第14特定期間	(2016年 9月15日)	8,241	8,338	0.6812	0.6892
第15特定期間	(2017年 3月15日)	8,913	9,006	0.7663	0.7743
第16特定期間	(2017年 9月15日)	7,690	7,771	0.7640	0.7720
第17特定期間	(2018年 3月15日)	5,476	5,546	0.6237	0.6317
第18特定期間	(2018年 9月18日)	4,054	4,091	0.5568	0.5618
第19特定期間	(2019年 3月15日)	4,057	4,077	0.6107	0.6137
第20特定期間	(2019年 9月17日)	3,559	3,577	0.5787	0.5817
第21特定期間	(2020年 3月16日)	2,325	2,342	0.4161	0.4191
第22特定期間	(2020年 9月15日)	1,846	1,851	0.3705	0.3715
第23特定期間	(2021年 3月15日)	1,802	1,806	0.4002	0.4012
第24特定期間	(2021年 9月15日)	2,038	2,042	0.4934	0.4944
第25特定期間	(2022年 3月15日)	2,098	2,101	0.5611	0.5621
第26特定期間	(2022年 9月15日)	2,165	2,168	0.6135	0.6145
第27特定期間	(2023年 3月15日)	1,863	1,867	0.5457	0.5467
第28特定期間	(2023年 9月15日)	2,157	2,160	0.6712	0.6722
第29特定期間	(2024年 3月15日)	2,003	2,006	0.6765	0.6775
	2023年 4月末日	1,970	―	0.5769	―
	5月末日	1,979	―	0.5843	―
	6月末日	2,180	―	0.6588	―
	7月末日	2,194	―	0.6739	―
	8月末日	2,165	―	0.6720	―
	9月末日	1,938	―	0.6171	―
	10月末日	1,819	―	0.5878	―
	11月末日	1,996	―	0.6499	―
	12月末日	2,096	―	0.6933	―
	2024年 1月末日	2,037	―	0.6804	―
	2月末日	2,048	―	0.6896	―
	3月末日	2,066	―	0.6991	―
	4月末日	1,964	―	0.6735	―

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 9月16日)	856	856	1.9231	1.9241
第11計算期間	(2015年 3月16日)	757	757	1.8556	1.8566
第12計算期間	(2015年 9月15日)	524	524	1.5326	1.5336
第13計算期間	(2016年 3月15日)	477	477	1.8054	1.8064
第14計算期間	(2016年 9月15日)	533	533	1.9219	1.9229
第15計算期間	(2017年 3月15日)	647	648	2.3081	2.3091
第16計算期間	(2017年 9月15日)	447	447	2.4525	2.4535
第17計算期間	(2018年 3月15日)	344	344	2.1443	2.1453
第18計算期間	(2018年 9月18日)	204	204	2.0120	2.0130
第19計算期間	(2019年 3月15日)	185	186	2.2892	2.2902
第20計算期間	(2019年 9月17日)	167	167	2.2421	2.2431
第21計算期間	(2020年 3月16日)	111	111	1.6643	1.6653
第22計算期間	(2020年 9月15日)	96	96	1.5316	1.5326
第23計算期間	(2021年 3月15日)	97	97	1.6802	1.6812
第24計算期間	(2021年 9月15日)	111	111	2.0958	2.0968
第25計算期間	(2022年 3月15日)	112	112	2.4097	2.4107
第26計算期間	(2022年 9月15日)	122	122	2.6606	2.6616
第27計算期間	(2023年 3月15日)	109	109	2.3913	2.3923
第28計算期間	(2023年 9月15日)	128	128	2.9690	2.9700
第29計算期間	(2024年 3月15日)	117	117	3.0184	3.0194
	2023年 4月末日	115	―	2.5330	―
	5月末日	114	―	2.5700	―
	6月末日	128	―	2.9012	―
	7月末日	132	―	2.9727	―
	8月末日	128	―	2.9692	―
	9月末日	118	―	2.7291	―
	10月末日	111	―	2.6048	―
	11月末日	123	―	2.8839	―
	12月末日	123	―	3.0807	―
	2024年 1月末日	121	―	3.0280	―
	2月末日	120	―	3.0732	―
	3月末日	121	―	3.1195	―
	4月末日	112	―	3.0095	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 9月16日)	56	57	1.0097	1.0197
第11特定期間	(2015年 3月16日)	60	60	1.1109	1.1209
第12特定期間	(2015年 9月15日)	66	67	0.9127	0.9227
第13特定期間	(2016年 3月15日)	39	39	0.7986	0.8086
第14特定期間	(2016年 9月15日)	35	35	0.7854	0.7914
第15特定期間	(2017年 3月15日)	28	28	0.9084	0.9144
第16特定期間	(2017年 9月15日)	26	27	0.9009	0.9069
第17特定期間	(2018年 3月15日)	23	23	0.8774	0.8834
第18特定期間	(2018年 9月18日)	20	20	0.7904	0.7964
第19特定期間	(2019年 3月15日)	21	21	0.8169	0.8209
第20特定期間	(2019年 9月17日)	21	21	0.8105	0.8145
第21特定期間	(2020年 3月16日)	15	15	0.6176	0.6216
第22特定期間	(2020年 9月15日)	15	15	0.5999	0.6019
第23特定期間	(2021年 3月15日)	17	17	0.7536	0.7556
第24特定期間	(2021年 9月15日)	21	21	0.9048	0.9068
第25特定期間	(2022年 3月15日)	20	20	0.9265	0.9285
第26特定期間	(2022年 9月15日)	19	19	0.8473	0.8493
第27特定期間	(2023年 3月15日)	15	15	0.6944	0.6964
第28特定期間	(2023年 9月15日)	16	16	0.7260	0.7280
第29特定期間	(2024年 3月15日)	16	16	0.7278	0.7298
	2023年 4月末日	15	―	0.6864	―
	5月末日	14	―	0.6470	―
	6月末日	16	―	0.7346	―
	7月末日	17	―	0.7737	―
	8月末日	16	―	0.7409	―
	9月末日	15	―	0.6904	―
	10月末日	14	―	0.6571	―
	11月末日	15	―	0.7027	―
	12月末日	16	―	0.7456	―
	2024年 1月末日	16	―	0.7316	―
	2月末日	16	―	0.7222	―
	3月末日	16	―	0.7475	―
	4月末日	16	―	0.7376	―

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 9月16日)	2	2	1.6725	1.6735
第11計算期間	(2015年 3月16日)	2	2	1.9315	1.9325
第12計算期間	(2015年 9月15日)	2	2	1.6760	1.6770
第13計算期間	(2016年 3月15日)	2	2	1.5793	1.5803
第14計算期間	(2016年 9月15日)	2	2	1.6472	1.6482
第15計算期間	(2017年 3月15日)	2	2	1.9874	1.9884
第16計算期間	(2017年 9月15日)	2	2	2.0490	2.0500
第17計算期間	(2018年 3月15日)	2	2	2.0904	2.0914
第18計算期間	(2018年 9月18日)	2	2	1.9664	1.9674
第19計算期間	(2019年 3月15日)	2	2	2.1040	2.1050
第20計算期間	(2019年 9月17日)	2	2	2.1498	2.1508
第21計算期間	(2020年 3月16日)	3	3	1.6864	1.6874
第22計算期間	(2020年 9月15日)	1	1	1.6684	1.6694
第23計算期間	(2021年 3月15日)	2	2	2.1417	2.1427
第24計算期間	(2021年 9月15日)	2	2	2.5985	2.5995
第25計算期間	(2022年 3月15日)	2	2	2.6918	2.6928
第26計算期間	(2022年 9月15日)	2	2	2.5050	2.5060
第27計算期間	(2023年 3月15日)	1	1	2.0885	2.0895
第28計算期間	(2023年 9月15日)	1	1	2.2103	2.2113
第29計算期間	(2024年 3月15日)	1	1	2.2513	2.2522
	2023年 4月末日	1	―	2.0697	―
	5月末日	1	―	1.9573	―
	6月末日	1	―	2.2242	―
	7月末日	1	―	2.3447	―
	8月末日	1	―	2.2516	―
	9月末日	1	―	2.1025	―
	10月末日	1	―	2.0070	―
	11月末日	1	―	2.1524	―
	12月末日	1	―	2.2894	―
	2024年 1月末日	1	―	2.2528	―
	2月末日	1	―	2.2299	―
	3月末日	1	―	2.3117	―
	4月末日	1	―	2.2889	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
第2特定期間	(2015年 3月16日)	1,445	1,447	1.3258	1.3268
第3特定期間	(2015年 9月15日)	1,077	1,078	1.2051	1.2061
第4特定期間	(2016年 3月15日)	746	747	1.2509	1.2519
第5特定期間	(2016年 9月15日)	641	642	1.1792	1.1802
第6特定期間	(2017年 3月15日)	611	611	1.2782	1.2792
第7特定期間	(2017年 9月15日)	450	450	1.2867	1.2877
第8特定期間	(2018年 3月15日)	335	336	1.1365	1.1375
第9特定期間	(2018年 9月18日)	442	442	1.3342	1.3352
第10特定期間	(2019年 3月15日)	420	420	1.3848	1.3858
第11特定期間	(2019年 9月17日)	476	476	1.4005	1.4015
第12特定期間	(2020年 3月16日)	255	255	1.2236	1.2246
第13特定期間	(2020年 9月15日)	264	264	1.2676	1.2686
第14特定期間	(2021年 3月15日)	273	273	1.4612	1.4622
第15特定期間	(2021年 9月15日)	309	309	1.6940	1.6950
第16特定期間	(2022年 3月15日)	338	338	1.8324	1.8334
第17特定期間	(2022年 9月15日)	360	360	1.9773	1.9783
第18特定期間	(2023年 3月15日)	275	275	1.7306	1.7316
第19特定期間	(2023年 9月15日)	203	204	1.9671	1.9681
第20特定期間	(2024年 3月15日)	199	199	2.0115	2.0125
	2023年 4月末日	218	―	1.7381	―
	5月末日	200	―	1.7767	―
	6月末日	205	―	1.9369	―
	7月末日	203	―	1.9171	―
	8月末日	208	―	1.9621	―
	9月末日	193	―	1.8680	―
	10月末日	178	―	1.7730	―
	11月末日	191	―	1.8976	―
	12月末日	201	―	2.0041	―
	2024年 1月末日	201	―	2.0130	―
	2月末日	203	―	2.0486	―
	3月末日	206	―	2.0907	―
	4月末日	203	―	2.0627	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
第2計算期間	(2015年 3月16日)	904	905	1.3312	1.3322
第3計算期間	(2015年 9月15日)	550	551	1.2126	1.2136
第4計算期間	(2016年 3月15日)	563	564	1.2688	1.2698
第5計算期間	(2016年 9月15日)	656	656	1.2024	1.2034
第6計算期間	(2017年 3月15日)	538	538	1.3089	1.3099
第7計算期間	(2017年 9月15日)	386	387	1.3213	1.3223
第8計算期間	(2018年 3月15日)	248	248	1.1725	1.1735
第9計算期間	(2018年 9月18日)	253	254	1.3727	1.3737
第10計算期間	(2019年 3月15日)	168	168	1.4323	1.4333
第11計算期間	(2019年 9月17日)	415	415	1.4573	1.4583
第12計算期間	(2020年 3月16日)	295	295	1.2744	1.2754
第13計算期間	(2020年 9月15日)	212	213	1.3313	1.3323
第14計算期間	(2021年 3月15日)	209	210	1.5410	1.5420
第15計算期間	(2021年 9月15日)	176	176	1.7924	1.7934
第16計算期間	(2022年 3月15日)	231	231	1.9463	1.9473
第17計算期間	(2022年 9月15日)	223	223	2.1062	2.1072
第18計算期間	(2023年 3月15日)	195	196	1.8492	1.8502
第19計算期間	(2023年 9月15日)	123	123	2.1093	2.1103
第20計算期間	(2024年 3月15日)	126	127	2.1622	2.1632
	2023年 4月末日	197	―	1.8579	―
	5月末日	187	―	1.9003	―
	6月末日	125	―	2.0747	―
	7月末日	124	―	2.0544	―
	8月末日	124	―	2.1038	―
	9月末日	117	―	2.0032	―
	10月末日	111	―	1.9025	―
	11月末日	119	―	2.0367	―
	12月末日	126	―	2.1519	―
	2024年 1月末日	126	―	2.1625	―
	2月末日	129	―	2.2020	―
	3月末日	130	―	2.2473	―
	4月末日	128	―	2.2186	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
第2特定期間	(2015年 3月16日)	161	162	1.1137	1.1167
第3特定期間	(2015年 9月15日)	43	43	0.9241	0.9271
第4特定期間	(2016年 3月15日)	36	36	0.9120	0.9150
第5特定期間	(2016年 9月15日)	32	32	0.7929	0.7959
第6特定期間	(2017年 3月15日)	67	67	0.8447	0.8477
第7特定期間	(2017年 9月15日)	63	63	0.9496	0.9526
第8特定期間	(2018年 3月15日)	54	54	0.8063	0.8093
第9特定期間	(2018年 9月18日)	11	11	0.9397	0.9427
第10特定期間	(2019年 3月15日)	10	10	0.9584	0.9614
第11特定期間	(2019年 9月17日)	227	227	0.9739	0.9769
第12特定期間	(2020年 3月16日)	228	229	0.7434	0.7464
第13特定期間	(2020年 9月15日)	337	338	0.7590	0.7620
第14特定期間	(2021年 3月15日)	295	296	0.8865	0.8895
第15特定期間	(2021年 9月15日)	308	309	1.0743	1.0773
第16特定期間	(2022年 3月15日)	291	292	1.1182	1.1212
第17特定期間	(2022年 9月15日)	310	310	1.2880	1.2910
第18特定期間	(2023年 3月15日)	284	284	1.2204	1.2234
第19特定期間	(2023年 9月15日)	330	331	1.5339	1.5369
第20特定期間	(2024年 3月15日)	198	198	1.6207	1.6237
	2023年 4月末日	290	―	1.2685	―
	5月末日	297	―	1.3284	―
	6月末日	328	―	1.4947	―
	7月末日	334	―	1.5264	―
	8月末日	341	―	1.5611	―
	9月末日	304	―	1.4121	―
	10月末日	282	―	1.3109	―
	11月末日	292	―	1.4759	―
	12月末日	274	―	1.5862	―
	2024年 1月末日	224	―	1.5722	―
	2月末日	216	―	1.6077	―
	3月末日	207	―	1.6929	―
	4月末日	197	―	1.6193	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
第2計算期間	(2015年 3月16日)	214	214	1.1589	1.1599
第3計算期間	(2015年 9月15日)	138	138	0.9816	0.9826
第4計算期間	(2016年 3月15日)	113	113	0.9857	0.9857
第5計算期間	(2016年 9月15日)	43	43	0.8759	0.8759
第6計算期間	(2017年 3月15日)	64	64	0.9476	0.9476
第7計算期間	(2017年 9月15日)	192	192	1.0912	1.0922
第8計算期間	(2018年 3月15日)	155	155	0.9499	0.9499
第9計算期間	(2018年 9月18日)	77	77	1.1297	1.1307
第10計算期間	(2019年 3月15日)	73	73	1.1760	1.1770
第11計算期間	(2019年 9月17日)	116	116	1.2311	1.2321
第12計算期間	(2020年 3月16日)	131	131	0.9578	0.9578
第13計算期間	(2020年 9月15日)	141	141	1.0079	1.0079
第14計算期間	(2021年 3月15日)	159	159	1.2028	1.2038
第15計算期間	(2021年 9月15日)	185	185	1.4826	1.4836
第16計算期間	(2022年 3月15日)	193	193	1.5670	1.5680
第17計算期間	(2022年 9月15日)	222	223	1.8303	1.8313
第18計算期間	(2023年 3月15日)	195	195	1.7612	1.7622
第19計算期間	(2023年 9月15日)	204	204	2.2422	2.2432
第20計算期間	(2024年 3月15日)	179	180	2.3956	2.3966
	2023年 4月末日	204	―	1.8353	―
	5月末日	206	―	1.9264	―
	6月末日	227	―	2.1727	―
	7月末日	214	―	2.2231	―
	8月末日	212	―	2.2785	―
	9月末日	185	―	2.0637	―
	10月末日	163	―	1.9196	―
	11月末日	173	―	2.1660	―
	12月末日	186	―	2.3328	―
	2024年 1月末日	174	―	2.3164	―
	2月末日	178	―	2.3732	―
	3月末日	187	―	2.5025	―
	4月末日	172	―	2.3979	―