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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,389,579,995
Ⅱ 負債総額	281,344,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,235,012
Ⅳ 発行済口数	1,261,685,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6710 ( 1万口当たり 16,710	)

開示資料

決算

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