- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,763,552 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,945,920 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,497,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5079 | |
| (10,000口当たり) | (15,079 | ) |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,763,552 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,945,920 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,497,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5079 | |
| (10,000口当たり) | (15,079 | ) |
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