- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,449,274 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,399,967 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,049,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,914,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | |
| (10,000口当たり) | (13,387 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,449,274 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,399,967 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,049,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,914,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | |
| (10,000口当たり) | (13,387 | ) |
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