- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,798,453 | |
| Ⅱ 負債総額 | 905,091 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,893,362 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,137,545,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5779 | |
| (10,000口当たり) | (15,779 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,798,453 | |
| Ⅱ 負債総額 | 905,091 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,893,362 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,137,545,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5779 | |
| (10,000口当たり) | (15,779 | ) |
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