- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,409,308 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,413,853 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,995,455 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,202,212,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5130 | |
| (10,000口当たり) | (15,130 | ) |
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,409,308 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,413,853 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,995,455 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,202,212,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5130 | |
| (10,000口当たり) | (15,130 | ) |
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