有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年10月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年4月14日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 598,218,439 | 555,904,043 | |
| 投資信託受益証券 | 21,018,829,749 | 17,709,729,253 | |
| 親投資信託受益証券 | 23,508,850 | 23,515,755 | |
| 未収入金 | 44,000,000 | 68,000,000 | |
| 未収利息 | 819 | 693 | |
| 流動資産合計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 | |
| 資産合計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 164,451,503 | 137,528,833 | |
| 未払解約金 | 182,778,047 | 192,602,069 | |
| 未払受託者報酬 | 625,535 | 527,705 | |
| 未払委託者報酬 | 17,723,520 | 14,951,620 | |
| その他未払費用 | 62,544 | 52,761 | |
| 流動負債合計 | 365,641,149 | 345,662,988 | |
| 負債合計 | 365,641,149 | 345,662,988 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,926,867,156 | 18,337,177,741 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,950,448 | △325,690,985 | |
| 元本等合計 | 21,318,916,708 | 18,011,486,756 | |
| 純資産合計 | 21,318,916,708 | 18,011,486,756 | |
| 負債純資産合計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 |
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