有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年4月14日現在) | 当期特定期間 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 555,904,043 | 435,021,200 | |
| 投資信託受益証券 | 17,709,729,253 | 17,087,125,869 | |
| 親投資信託受益証券 | 23,515,755 | 23,520,359 | |
| 未収入金 | 68,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 693 | 545 | |
| 流動資産合計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 | |
| 資産合計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 137,528,833 | 138,022,416 | |
| 未払解約金 | 192,602,069 | 63,262,366 | |
| 未払受託者報酬 | 527,705 | 503,274 | |
| 未払委託者報酬 | 14,951,620 | 14,259,490 | |
| その他未払費用 | 52,761 | 72,229 | |
| 流動負債合計 | 345,662,988 | 216,119,775 | |
| 負債合計 | 345,662,988 | 216,119,775 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,337,177,741 | 18,402,988,821 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,690,985 | △1,073,440,623 | |
| 元本等合計 | 18,011,486,756 | 17,329,548,198 | |
| 純資産合計 | 18,011,486,756 | 17,329,548,198 | |
| 負債純資産合計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 |
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