- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月13日現在) | 当期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 158,435,655 |
| コール・ローン | 232,919,289 | 11,145,447 |
| 投資信託受益証券 | 9,211,638,568 | 6,812,515,212 |
| 親投資信託受益証券 | 14,677,096 | 8,079,177 |
| 未収入金 | 34,000,000 | - |
| 未収利息 | 342 | - |
| 流動資産合計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
| 資産合計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,676,654 | 55,949,720 |
| 未払解約金 | 60,728,933 | 20,305,638 |
| 未払受託者報酬 | 245,393 | 180,427 |
| 未払委託者報酬 | 6,952,829 | 5,112,117 |
| その他未払費用 | 49,071 | 36,072 |
| 流動負債合計 | 139,652,880 | 81,583,974 |
| 負債合計 | 139,652,880 | 81,583,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,027,177,658 | 8,607,649,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,673,595,243 | △1,699,057,717 |
| (分配準備積立金) | 15,433,803 | 3,988,386 |
| 元本等合計 | 9,353,582,415 | 6,908,591,517 |
| 純資産合計 | 9,353,582,415 | 6,908,591,517 |
| 負債純資産合計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
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