有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月14日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月13日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 435,021,200 | 319,670,465 | |
| 投資信託受益証券 | 17,087,125,869 | 12,977,374,732 | |
| 親投資信託受益証券 | 23,520,359 | 23,522,660 | |
| 未収入金 | ― | 46,000,000 | |
| 未収利息 | 545 | 363 | |
| 流動資産合計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 | |
| 資産合計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 138,022,416 | 93,290,142 | |
| 未払解約金 | 63,262,366 | 94,288,827 | |
| 未払受託者報酬 | 503,274 | 382,605 | |
| 未払委託者報酬 | 14,259,490 | 10,840,469 | |
| その他未払費用 | 72,229 | 76,508 | |
| 流動負債合計 | 216,119,775 | 198,878,551 | |
| 負債合計 | 216,119,775 | 198,878,551 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,402,988,821 | 14,352,329,670 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,073,440,623 | △1,184,640,001 | |
| 元本等合計 | 17,329,548,198 | 13,167,689,669 | |
| 純資産合計 | 17,329,548,198 | 13,167,689,669 | |
| 負債純資産合計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 |
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