有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月13日現在) | 当期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,670,465 | 232,919,289 |
| 投資信託受益証券 | 12,977,374,732 | 9,211,638,568 |
| 親投資信託受益証券 | 23,522,660 | 14,677,096 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | 363 | 342 |
| 流動資産合計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
| 資産合計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,290,142 | 71,676,654 |
| 未払解約金 | 94,288,827 | 60,728,933 |
| 未払受託者報酬 | 382,605 | 245,393 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,469 | 6,952,829 |
| その他未払費用 | 76,508 | 49,071 |
| 流動負債合計 | 198,878,551 | 139,652,880 |
| 負債合計 | 198,878,551 | 139,652,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,352,329,670 | 11,027,177,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,184,640,001 | △1,673,595,243 |
| (分配準備積立金) | 17,028,750 | 15,433,803 |
| 元本等合計 | 13,167,689,669 | 9,353,582,415 |
| 純資産合計 | 13,167,689,669 | 9,353,582,415 |
| 負債純資産合計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
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