有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(平成26年4月30日現在)
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	18,103,705,682
Ⅱ 負債総額(円)	190,190,846
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	17,913,514,836
Ⅳ 発行済口数(口)	18,189,982,617
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9848

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	16,224,327,451
Ⅱ 負債総額(円)	67,736,580
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	16,156,590,871
Ⅳ 発行済口数(口)	14,609,650,546
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1059

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	107,933,130,007
Ⅱ 負債総額(円)	652,520,668
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	107,280,609,339
Ⅳ 発行済口数(口)	112,613,072,495
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9526

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,911,644,378
Ⅱ 負債総額(円)	17,553,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,894,091,108
Ⅳ 発行済口数(口)	2,709,944,963
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6989

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	64,415,459,791
Ⅱ 負債総額(円)	845,057,268
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	63,570,402,523
Ⅳ 発行済口数(口)	86,783,773,832
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7325

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	315,496,651
Ⅱ 負債総額(円)	3,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	312,496,651
Ⅳ 発行済口数(口)	305,854,219
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217