有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	7,044,069,148	円
Ⅱ 負債総額	35,443,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,008,625,781	円
Ⅳ 発行済口数	8,526,603,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8220	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,259,615,611	円
Ⅱ 負債総額	38,173,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,221,442,353	円
Ⅳ 発行済口数	14,795,284,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	80,122,666,705	円
Ⅱ 負債総額	438,591,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,684,075,226	円
Ⅳ 発行済口数	144,585,679,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5511	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	686,887,283	円
Ⅱ 負債総額	651,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,236,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,573,525,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4361	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	20,548,890,680	円
Ⅱ 負債総額	45,822,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,503,067,879	円
Ⅳ 発行済口数	50,523,502,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4058	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	271,018,511	円
Ⅱ 負債総額	3,018,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,000,324	円
Ⅳ 発行済口数	262,152,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223	円