有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	9,372,392,003	円
Ⅱ 負債総額	74,530,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,297,861,232	円
Ⅳ 発行済口数	10,855,593,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8565	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	17,507,140,134	円
Ⅱ 負債総額	126,580,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,380,559,911	円
Ⅳ 発行済口数	16,405,630,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0594	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	105,529,923,843	円
Ⅱ 負債総額	678,343,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,851,580,481	円
Ⅳ 発行済口数	165,337,921,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6342	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	867,379,266	円
Ⅱ 負債総額	595,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,783,666	円
Ⅳ 発行済口数	1,621,262,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5346	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	23,391,030,518	円
Ⅱ 負債総額	171,877,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,219,153,238	円
Ⅳ 発行済口数	52,705,329,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4405	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	407,047,233	円
Ⅱ 負債総額	29,999,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,047,263	円
Ⅳ 発行済口数	368,905,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円