有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(平成27年4月30日現在)
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	13,076,715,448
Ⅱ 負債総額(円)	111,573,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	12,965,141,496
Ⅳ 発行済口数(口)	14,066,308,900
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9217

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	19,969,798,392
Ⅱ 負債総額(円)	240,831,751
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	19,728,966,641
Ⅳ 発行済口数(口)	17,015,489,986
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1595

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	162,528,101,812
Ⅱ 負債総額(円)	2,457,999,443
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	160,070,102,369
Ⅳ 発行済口数(口)	200,005,764,759
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8003

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,209,563,356
Ⅱ 負債総額(円)	16,231,447
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,193,331,909
Ⅳ 発行済口数(口)	1,810,375,774
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6592

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	37,411,852,478
Ⅱ 負債総額(円)	190,142,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	37,221,709,897
Ⅳ 発行済口数(口)	59,783,587,047
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6226

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,132,348
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,132,348
Ⅳ 発行済口数(口)	418,912,176
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220