有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(平成26年10月31日現在)
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	17,320,738,877
Ⅱ 負債総額(円)	103,430,323
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	17,217,308,554
Ⅳ 発行済口数(口)	18,046,014,151
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9541

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	22,211,761,451
Ⅱ 負債総額(円)	74,832,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	22,136,929,409
Ⅳ 発行済口数(口)	19,847,892,229
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1153

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	179,401,255,643
Ⅱ 負債総額(円)	409,932,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	178,991,323,124
Ⅳ 発行済口数(口)	202,026,280,343
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8860

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,813,656,759
Ⅱ 負債総額(円)	4,796,192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,808,860,567
Ⅳ 発行済口数(口)	2,632,580,645
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6871

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	49,814,379,624
Ⅱ 負債総額(円)	191,608,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	49,622,770,754
Ⅳ 発行済口数(口)	69,781,228,076
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7111

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	482,602,417
Ⅱ 負債総額(円)	29,999,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	452,602,447
Ⅳ 発行済口数(口)	442,875,976
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220