剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	13,117,582	12,869,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△620,906,230	△166,739,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,764,337	52,110,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,764,337	52,110,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,500,780	14,843,555
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,500,780	14,843,555
分配金	※2 196,929,340	※2 167,440,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△166,739,740	△487,451,435

2015/06/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/10 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/10 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,336,442,385	7,668,430,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,191,119,782	3,764,920,918

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月11日および平成27年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/10 9:04