有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,308,164,362 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,851,017 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,300,313,345 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,472,325,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385 ( 1万口当たり 12,385 | ) |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 185,362,189,344 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 80,662,898 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,281,526,446 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 100,751,487,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8390 ( 1万口当たり 18,390 | ) |
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