有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,749,463,713 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,137,010 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,721,326,703 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,587,232,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3294 ( 1万口当たり 13,294 | ) |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 148,313,422,965 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 717,299,616 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,596,123,349 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 73,797,968,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0000 ( 1万口当たり 20,000 | ) |
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