有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,895,701,449 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,263,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,879,437,993 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,690,996,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4146 ( 1万口当たり 14,146 | ) |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 169,859,785,366 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,096,335,898 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,763,449,468 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 79,822,287,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1142 ( 1万口当たり 21,142 | ) |
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