- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,253,119,510 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,541,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,236,577,661 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,904,099,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8559 | |
| (10,000口当たり) | (18,559 | ) |
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,253,119,510 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,541,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,236,577,661 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,904,099,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8559 | |
| (10,000口当たり) | (18,559 | ) |
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