有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

【提出】
2018/04/25 9:48
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額18,669,114,280
Ⅱ 負 債 総 額93,596,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,575,517,414
Ⅳ 発 行 済 口 数13,831,116,441口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3430
( 1万口当たり 13,430		)

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