有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,067,491,297 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,624,205 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,062,867,092 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,741,424,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859 ( 1万口当たり 10,859 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 275,545,456,239 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,860,716,400 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,684,739,839 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 220,053,361,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301 ( 1万口当たり 12,301 | ) |
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