有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/23 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,083,908,417
Ⅱ 負債総額62,442,443
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,021,465,974
Ⅳ 発行済口数10,444,868,081口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1509
(10,000口当たり)(11,509)

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