有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 23,063,291,355 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,595,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,006,696,242 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,029,444,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486 ( 1万口当たり 11,486 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 479,096,865,763 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,514,983,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,581,882,650 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 353,944,175,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3182 ( 1万口当たり 13,182 | ) |
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