有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,805,094,463 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,250,680 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,768,843,783 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,104,745,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102 ( 1万口当たり 11,102 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 340,385,737,140 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,228,477,075 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,157,260,065 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 262,197,415,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 ( 1万口当たり 12,630 | ) |
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