有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:53
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,924,396,120
Ⅱ 負債総額12,046,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,912,349,653
Ⅳ 発行済口数12,001,705,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1592
(10,000口当たり)(11,592)

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