剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成25年 4月13日至 平成25年10月15日	第9期特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,526,947	5,666,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	944,952,599	374,342,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,022,413	27,770,333
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,938	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,792,475	27,770,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,546,149	26,619,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,546,149	26,619,939
分配金	758,010,441	1,199,306,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	374,342,552	169,119,861

2014/07/14 11:00

#2 注記表（連結）

2014/07/14 11:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/14 11:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年10月15日現在	平成26年 4月14日現在
元本	1,714,422,304	1,623,383,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,223,429	13,960,104

注記表

2014/07/14 11:00