剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月14日	第10期特定期間自 平成26年 4月15日至 平成26年10月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,666,139	3,487,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,342,552	169,119,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,770,333	36,511,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,444,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,770,333	10,067,546
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,619,939	88,111,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,619,939	1,260,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	86,850,944
分配金	1,199,306,342	1,428,620,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,119,861	△990,094,855

2015/01/14 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/01/14 9:22

#3 注記表（連結）

2015/01/14 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/01/14 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月14日現在	平成26年10月14日現在
元本	1,623,383,035	1,187,622,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,960,104	10,459,602

注記表

2015/01/14 9:22