剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期 特定期間(自 平成25年5月11日至 平成25年11月11日)	第9期 特定期間(自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△5,186,399	5,232,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)		504,896,674	△460,632,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,974,388	87,647,906
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,384,511	87,647,906
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,589,877	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,289,880	23,194,485
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,803,350	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,486,530	23,194,485
分配金		257,928,763	215,996,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△460,632,754	△252,414,717

2014/08/12 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/12 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/12 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位 : 円)

		対象年月日	(平成25年11月11日現在)	(平成26年5月12日現在)
		元本	1,765,859,961	1,736,530,582
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,520,636	31,428,802

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/12 9:00