		第20期特定期間(自 2019年5月11日至 2019年11月11日)	第21期特定期間(自 2019年11月12日至 2020年5月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		362,824	△99,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△707,382,041	△736,084,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,516,774	58,153,167
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,516,774	58,153,167
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,806,966	52,868,335
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,806,966	52,868,335
分配金		50,533,605	50,610,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△736,084,790	△979,536,975

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,530,288	5,843,079	7,220,746

e border="0" width="653">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計別途積立金繰越利益剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746当期変動額当期純利益231,108231,108231,108株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,348,860 7,679,3602.前払費用 53,985 56,7323.未収委託者報酬 1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬 365,214 424,8295.その他 1,920 570流動資産計 8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産 37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産 365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計 535,107 535,440資産合計 9,314,824 9,679,853

	第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		6,074,187		6,285,565
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,761,396		2,972,775
株主資本計		7,451,855		7,663,233

e border="0" width="584"> 第39期
(2019年3月31日現在)第40期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	703,526,924	572,255,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,139,065	8,858,254

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)科目金額金額資産の部流動資産金銭信託311,172,531- コール・ローン403,494,176581,115,262 流動資産合計714,666,707581,115,262 資産合計714,666,707581,115,262負債の部流動負債未払利息7181,177 流動負債合計7181,177 負債合計7181,177純資産の部元本等元本703,526,924572,255,831 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,139,0658,858,254 元本等合計714,665,989581,114,085 純資産合計714,665,989581,114,085負債純資産合計714,666,707581,115,262

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