		第22期特定期間(自 2020年5月12日至 2020年11月10日)	第23期特定期間(自 2020年11月11日至 2021年5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△399,437	650,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△979,536,975	△709,683,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,454,825	70,590,718
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,454,825	70,590,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,298,632	11,566,482
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,298,632	11,566,482
分配金		48,535,516	43,483,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△709,683,995	△681,875,324

2021/08/06 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,761,396	6,074,187	7,451,855

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2021/08/06 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

2021/08/06 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,679,360 7,160,7452.前払費用 56,732 53,7163.未収委託者報酬 982,920 864,1284.未収運用受託報酬 424,829 346,8445.その他 570 33,509流動資産計 9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産 29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産 392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計 535,440 1,004,597資産合計 9,679,853 9,463,541

	第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		6,285,565		6,343,225
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,972,775		3,030,435
株主資本計		7,663,233		7,720,893

e border="0" width="616"> 第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/08/06 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	424,071,260	619,167,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,428,994	9,204,935

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2020年11月10日現在)(2021年5月10日現在)科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン430,501,020628,373,140 流動資産合計430,501,020628,373,140 資産合計430,501,020628,373,140負債の部流動負債未払利息766974 流動負債合計766974 負債合計766974純資産の部元本等元本424,071,260619,167,231 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,428,9949,204,935 元本等合計430,500,254628,372,166 純資産合計430,500,254628,372,166負債純資産合計430,501,020628,373,140

2021/08/06 9:00