		第24期特定期間(自 2021年5月11日至 2021年11月10日)	第25期特定期間(自 2021年11月11日至 2022年5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		179,003	△1,961,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△681,875,324	△646,636,515
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,437,856	50,990,764
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,437,856	50,990,764
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,200,091	6,100,909
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,091	6,100,909
分配金		39,698,466	35,681,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△646,636,515	△898,874,910

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第41期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,972,775	6,285,565	7,663,233

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		6,343,225		6,380,670
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	3,030,435		3,067,880
株主資本計		7,720,893		7,758,338

e border="0" width="616"> 第41期
(2021年3月31日現在)第42期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	407,425,211	390,707,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,947,802	5,608,034

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2021年11月10日現在)(2022年5月10日現在)科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン413,373,800396,316,420 流動資産合計413,373,800396,316,420 資産合計413,373,800396,316,420負債の部流動負債未払利息787442 流動負債合計787442 負債合計787442純資産の部元本等元本407,425,211390,707,944 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,947,8025,608,034 元本等合計413,373,013396,315,978 純資産合計413,373,013396,315,978負債純資産合計413,373,800396,316,420

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