		第30期特定期間(自 2024年5月11日至 2024年11月11日)	第31期特定期間(自 2024年11月12日至 2025年5月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		58,766	△254,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△689,368,003	△606,472,498
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,202,498	63,099,036
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,202,498	63,099,036
剰余金減少額又は欠損金増加額		555,491	2,103,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,491	2,103,539
分配金		1,519,900	1,365,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△606,472,498	△563,595,706

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	815,983	4,128,773	5,506,441

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,243,788 5,454,5282.前払費用 84,385 69,1823.未収入金 11 -4.未収委託者報酬 786,210 756,6295.未収運用受託報酬 372,799 489,4946.その他 28,389 28,812流動資産計 6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産 59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産 377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計 517,807 564,462資産合計 7,033,392 7,363,110

	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		4,160,606		4,353,829
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	847,816		1,041,039
株主資本計		5,538,274		5,731,497

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	236,656,021	217,436,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,235,242	3,289,081

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2024年11月11日現在)(2025年5月12日現在)科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン92,395,25978,928,682 国債証券147,495,492141,795,562 未収利息512978 流動資産合計239,891,263220,725,222 資産合計239,891,263220,725,222負債の部負債合計--純資産の部元本等元本236,656,021217,436,141 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,235,2423,289,081 元本等合計239,891,263220,725,222 純資産合計239,891,263220,725,222負債純資産合計239,891,263220,725,222

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