エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第33期
資料
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
【閲覧】

個別

2025年11月10日
6425万
2026年5月11日 -69%
1991万

個別

2025年11月10日
3656万
2026年5月11日 +8.35%
3962万

個別

2025年11月10日
26億781万
2026年5月11日 -12.95%
22億7007万

個別

2025年11月10日
365万
2026年5月11日 +466.12%
2069万

個別

2025年11月10日
288万
2026年5月11日 -81.5%
53万

個別

2025年11月10日
1億2433万
2026年5月11日 -48.93%
6349万

個別

2025年11月10日
12億9650万
2026年5月11日 -12.84%
11億3004万

個別

2025年11月10日
4994万
2026年5月11日 -80.73%
962万

個別

2025年11月10日
15,448
2026年5月11日 +21.69%
18,798

個別

2025年11月10日
15,449
2026年5月11日 +12.67%
17,407

個別

2025年11月10日
13万
2026年5月11日 +99.79%
26万

個別

2025年11月10日
89,776
2026年5月11日 +513.5%
55万

個別

2025年11月10日
2,795
2026年5月11日 +11.38%
3,113

個別

2025年11月10日
23万
2026年5月11日 -46.44%
12万

個別

2025年11月10日
124万
2026年5月11日 -75.9%
29万

個別

2025年11月10日
1億9968万
2026年5月11日 -93.75%
1247万

個別

2025年11月10日
1033万
2026年5月11日 -27.87%
745万

個別

2025年11月10日
792万
2026年5月11日 +11.17%
881万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第32期 特定期間(自 2025年5月13日至 2025年11月10日)第33期 特定期間(自 2025年11月11日至 2026年5月11日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△563,595,706△471,441,037
剰余金増加額又は欠損金減少額64,253,50619,919,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額64,253,50619,919,978
剰余金減少額又は欠損金増加額608,564577,480
2026/08/07 9:24

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