有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】
2017/02/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
255項目
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型
Ⅰ 資産総額37,438,931円
Ⅱ 負債総額19,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,419,606円
Ⅳ 発行済数量29,431,691口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2714円

IRBANK 採用情報

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