有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 3,561,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,559,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,140,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6625 | 円 |