有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 7,239,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,235,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,327,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3581 | 円 |