有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 3,471,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,469,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,907,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8186 | 円 |