有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (2010年11月10日現在) | 844 | 845 | 1.1445 | 1.1455 |
| 第3期 計算期間 (2011年5月10日現在) | 605 | 606 | 1.1265 | 1.1275 |
| 第4期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 343 | 343 | 1.1310 | 1.1320 |
| 第5期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 412 | 412 | 1.1796 | 1.1806 |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 979 | 979 | 1.2676 | 1.2686 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 1,199 | 1,200 | 1.3155 | 1.3165 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 1,091 | 1,092 | 1.2129 | 1.2139 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 971 | 971 | 1.2807 | 1.2817 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 600 | 600 | 1.2895 | 1.2905 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 538 | 538 | 1.3021 | 1.3031 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 490 | 490 | 1.2465 | 1.2475 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 558 | 558 | 1.2712 | 1.2722 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 634 | 634 | 1.3452 | 1.3462 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 787 | 787 | 1.3709 | 1.3719 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 910 | 910 | 1.3920 | 1.3930 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 625 | 626 | 1.3250 | 1.3260 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 554 | 554 | 1.2950 | 1.2960 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 660 | 660 | 1.3344 | 1.3354 |
| 2019年5月末日 | 655 | - | 1.3391 | - |
| 2019年6月末日 | 623 | - | 1.3724 | - |
| 2019年7月末日 | 653 | - | 1.3778 | - |
| 2019年8月末日 | 685 | - | 1.3548 | - |
| 2019年9月末日 | 679 | - | 1.3549 | - |
| 2019年10月末日 | 780 | - | 1.3566 | - |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 778 | 779 | 1.3555 | 1.3565 |
| 2019年11月末日 | 752 | - | 1.3566 | - |
| 2019年12月末日 | 767 | - | 1.3791 | - |
| 2020年1月末日 | 777 | - | 1.3945 | - |
| 2020年2月末日 | 681 | - | 1.3956 | - |
| 2020年3月末日 | 567 | - | 1.1835 | - |
| 2020年4月末日 | 572 | - | 1.1986 | - |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 586 | 586 | 1.2272 | 1.2282 |
| 2020年5月末日 | 594 | - | 1.2860 | - |
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