有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 412 | 412 | 1.1796 | 1.1806 |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 979 | 979 | 1.2676 | 1.2686 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 1,199 | 1,200 | 1.3155 | 1.3165 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 1,091 | 1,092 | 1.2129 | 1.2139 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 971 | 971 | 1.2807 | 1.2817 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 600 | 600 | 1.2895 | 1.2905 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 538 | 538 | 1.3021 | 1.3031 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 490 | 490 | 1.2465 | 1.2475 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 558 | 558 | 1.2712 | 1.2722 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 634 | 634 | 1.3452 | 1.3462 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 787 | 787 | 1.3709 | 1.3719 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 910 | 910 | 1.3920 | 1.3930 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 625 | 626 | 1.3250 | 1.3260 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 554 | 554 | 1.2950 | 1.2960 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 660 | 660 | 1.3344 | 1.3354 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 778 | 779 | 1.3555 | 1.3565 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 586 | 586 | 1.2272 | 1.2282 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 559 | 559 | 1.3910 | 1.3920 |
| 2020年11月末日 | 565 | - | 1.4068 | - |
| 2020年12月末日 | 612 | - | 1.4249 | - |
| 2021年1月末日 | 556 | - | 1.4216 | - |
| 2021年2月末日 | 448 | - | 1.3943 | - |
| 2021年3月末日 | 450 | - | 1.3715 | - |
| 2021年4月末日 | 454 | - | 1.3926 | - |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 457 | 457 | 1.4014 | 1.4024 |
| 2021年5月末日 | 437 | - | 1.4061 | - |
| 2021年6月末日 | 447 | - | 1.4101 | - |
| 2021年7月末日 | 448 | - | 1.4121 | - |
| 2021年8月末日 | 449 | - | 1.4206 | - |
| 2021年9月末日 | 443 | - | 1.4027 | - |
| 2021年10月末日 | 440 | - | 1.3954 | - |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 439 | 439 | 1.3987 | 1.3997 |
| 2021年11月末日 | 423 | - | 1.3535 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
