有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 558 | 558 | 1.2712 | 1.2722 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 634 | 634 | 1.3452 | 1.3462 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 787 | 787 | 1.3709 | 1.3719 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 910 | 910 | 1.3920 | 1.3930 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 625 | 626 | 1.3250 | 1.3260 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 554 | 554 | 1.2950 | 1.2960 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 660 | 660 | 1.3344 | 1.3354 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 778 | 779 | 1.3555 | 1.3565 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 586 | 586 | 1.2272 | 1.2282 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 559 | 559 | 1.3910 | 1.3920 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 457 | 457 | 1.4014 | 1.4024 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 439 | 439 | 1.3987 | 1.3997 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 344 | 345 | 1.1281 | 1.1291 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 328 | 329 | 1.0326 | 1.0336 |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 284 | 284 | 1.0419 | 1.0429 |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 263 | 264 | 1.0603 | 1.0613 |
| 第29期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 265 | 265 | 1.1147 | 1.1157 |
| 第30期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 258 | 259 | 1.1277 | 1.1287 |
| 2024年11月末日 | 253 | - | 1.1227 | - |
| 2024年12月末日 | 249 | - | 1.1036 | - |
| 2025年1月末日 | 249 | - | 1.1120 | - |
| 2025年2月末日 | 252 | - | 1.1227 | - |
| 2025年3月末日 | 248 | - | 1.1119 | - |
| 2025年4月末日 | 196 | - | 1.1002 | - |
| 第31期 計算期間 (2025年5月12日現在) | 195 | 196 | 1.0979 | 1.0989 |
| 2025年5月末日 | 197 | - | 1.1054 | - |
| 2025年6月末日 | 196 | - | 1.1209 | - |
| 2025年7月末日 | 199 | - | 1.1335 | - |
| 2025年8月末日 | 189 | - | 1.1435 | - |
| 2025年9月末日 | 192 | - | 1.1587 | - |
| 2025年10月末日 | 186 | - | 1.1709 | - |
| 第32期 計算期間 (2025年11月10日現在) | 185 | 185 | 1.1643 | 1.1653 |
| 2025年11月末日 | 185 | - | 1.1692 | - |
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