有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 1,091 | 1,092 | 1.2129 | 1.2139 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 971 | 971 | 1.2807 | 1.2817 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 600 | 600 | 1.2895 | 1.2905 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 538 | 538 | 1.3021 | 1.3031 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 490 | 490 | 1.2465 | 1.2475 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 558 | 558 | 1.2712 | 1.2722 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 634 | 634 | 1.3452 | 1.3462 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 787 | 787 | 1.3709 | 1.3719 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 910 | 910 | 1.3920 | 1.3930 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 625 | 626 | 1.3250 | 1.3260 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 554 | 554 | 1.2950 | 1.2960 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 660 | 660 | 1.3344 | 1.3354 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 778 | 779 | 1.3555 | 1.3565 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 586 | 586 | 1.2272 | 1.2282 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 559 | 559 | 1.3910 | 1.3920 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 457 | 457 | 1.4014 | 1.4024 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 439 | 439 | 1.3987 | 1.3997 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 344 | 345 | 1.1281 | 1.1291 |
| 2022年5月末日 | 314 | - | 1.1443 | - |
| 2022年6月末日 | 293 | - | 1.0656 | - |
| 2022年7月末日 | 304 | - | 1.0720 | - |
| 2022年8月末日 | 298 | - | 1.0983 | - |
| 2022年9月末日 | 325 | - | 1.0288 | - |
| 2022年10月末日 | 324 | - | 1.0192 | - |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 328 | 329 | 1.0326 | 1.0336 |
| 2022年11月末日 | 345 | - | 1.0855 | - |
| 2022年12月末日 | 302 | - | 1.0829 | - |
| 2023年1月末日 | 307 | - | 1.1028 | - |
| 2023年2月末日 | 293 | - | 1.0653 | - |
| 2023年3月末日 | 290 | - | 1.0547 | - |
| 2023年4月末日 | 287 | - | 1.0441 | - |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 284 | 284 | 1.0419 | 1.0429 |
| 2023年5月末日 | 282 | - | 1.0342 | - |
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