有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第4期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 663 | 664 | 1.1647 | 1.1657 |
| 第5期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 635 | 635 | 1.2561 | 1.2571 |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 532 | 532 | 1.4183 | 1.4193 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 606 | 607 | 1.8126 | 1.8136 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 440 | 441 | 1.5513 | 1.5523 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 399 | 399 | 1.6945 | 1.6955 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 398 | 398 | 1.7949 | 1.7959 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 358 | 358 | 1.7581 | 1.7591 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 262 | 262 | 1.5620 | 1.5630 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 237 | 237 | 1.4707 | 1.4717 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 316 | 316 | 1.5767 | 1.5777 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 316 | 316 | 1.7037 | 1.7047 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 356 | 356 | 1.8109 | 1.8119 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 357 | 357 | 1.6379 | 1.6389 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 351 | 351 | 1.6287 | 1.6297 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 337 | 338 | 1.5795 | 1.5805 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 299 | 299 | 1.5861 | 1.5871 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 184 | 184 | 1.3166 | 1.3176 |
| 2020年5月末日 | 197 | - | 1.4355 | - |
| 2020年6月末日 | 209 | - | 1.5287 | - |
| 2020年7月末日 | 215 | - | 1.5901 | - |
| 2020年8月末日 | 210 | - | 1.6629 | - |
| 2020年9月末日 | 192 | - | 1.5872 | - |
| 2020年10月末日 | 184 | - | 1.5430 | - |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 198 | 198 | 1.6598 | 1.6608 |
| 2020年11月末日 | 197 | - | 1.6786 | - |
| 2020年12月末日 | 195 | - | 1.7416 | - |
| 2021年1月末日 | 187 | - | 1.7641 | - |
| 2021年2月末日 | 193 | - | 1.8264 | - |
| 2021年3月末日 | 187 | - | 1.7832 | - |
| 2021年4月末日 | 183 | - | 1.8276 | - |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 185 | 186 | 1.8505 | 1.8515 |
| 2021年5月末日 | 185 | - | 1.8494 | - |
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