有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 358 | 358 | 1.7581 | 1.7591 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 262 | 262 | 1.5620 | 1.5630 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 237 | 237 | 1.4707 | 1.4717 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 316 | 316 | 1.5767 | 1.5777 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 316 | 316 | 1.7037 | 1.7047 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 356 | 356 | 1.8109 | 1.8119 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 357 | 357 | 1.6379 | 1.6389 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 351 | 351 | 1.6287 | 1.6297 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 337 | 338 | 1.5795 | 1.5805 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 299 | 299 | 1.5861 | 1.5871 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 184 | 184 | 1.3166 | 1.3176 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 198 | 198 | 1.6598 | 1.6608 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 185 | 186 | 1.8505 | 1.8515 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 159 | 159 | 1.8115 | 1.8125 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 138 | 138 | 1.5940 | 1.5950 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 130 | 130 | 1.5194 | 1.5204 |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 100 | 100 | 1.5138 | 1.5148 |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 105 | 105 | 1.6622 | 1.6632 |
| 2023年11月末日 | 109 | - | 1.7153 | - |
| 2023年12月末日 | 112 | - | 1.7627 | - |
| 2024年1月末日 | 112 | - | 1.7490 | - |
| 2024年2月末日 | 114 | - | 1.7807 | - |
| 2024年3月末日 | 117 | - | 1.8305 | - |
| 2024年4月末日 | 119 | - | 1.8728 | - |
| 第29期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 121 | 121 | 1.8853 | 1.8863 |
| 2024年5月末日 | 122 | - | 1.9034 | - |
| 2024年6月末日 | 127 | - | 1.9713 | - |
| 2024年7月末日 | 118 | - | 1.8812 | - |
| 2024年8月末日 | 118 | - | 1.8749 | - |
| 2024年9月末日 | 120 | - | 1.9025 | - |
| 2024年10月末日 | 105 | - | 1.9081 | - |
| 第30期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 105 | 105 | 1.9119 | 1.9129 |
| 2024年11月末日 | 93 | - | 1.8639 | - |
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