有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 237 | 237 | 1.4707 | 1.4717 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 316 | 316 | 1.5767 | 1.5777 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 316 | 316 | 1.7037 | 1.7047 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 356 | 356 | 1.8109 | 1.8119 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 357 | 357 | 1.6379 | 1.6389 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 351 | 351 | 1.6287 | 1.6297 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 337 | 338 | 1.5795 | 1.5805 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 299 | 299 | 1.5861 | 1.5871 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 184 | 184 | 1.3166 | 1.3176 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 198 | 198 | 1.6598 | 1.6608 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 185 | 186 | 1.8505 | 1.8515 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 159 | 159 | 1.8115 | 1.8125 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 138 | 138 | 1.5940 | 1.5950 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 130 | 130 | 1.5194 | 1.5204 |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 100 | 100 | 1.5138 | 1.5148 |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 105 | 105 | 1.6622 | 1.6632 |
| 第29期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 121 | 121 | 1.8853 | 1.8863 |
| 第30期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 105 | 105 | 1.9119 | 1.9129 |
| 2024年11月末日 | 93 | - | 1.8639 | - |
| 2024年12月末日 | 86 | - | 1.8351 | - |
| 2025年1月末日 | 83 | - | 1.8237 | - |
| 2025年2月末日 | 83 | - | 1.8033 | - |
| 2025年3月末日 | 83 | - | 1.8068 | - |
| 2025年4月末日 | 79 | - | 1.7177 | - |
| 第31期 計算期間 (2025年5月12日現在) | 81 | 81 | 1.7567 | 1.7577 |
| 2025年5月末日 | 81 | - | 1.7702 | - |
| 2025年6月末日 | 84 | - | 1.8266 | - |
| 2025年7月末日 | 86 | - | 1.8822 | - |
| 2025年8月末日 | 87 | - | 1.8979 | - |
| 2025年9月末日 | 89 | - | 1.9627 | - |
| 2025年10月末日 | 93 | - | 2.0541 | - |
| 第32期 計算期間 (2025年11月10日現在) | 91 | 91 | 2.0073 | 2.0083 |
| 2025年11月末日 | 94 | - | 2.0710 | - |
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