有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 399 | 399 | 1.6945 | 1.6955 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 398 | 398 | 1.7949 | 1.7959 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 358 | 358 | 1.7581 | 1.7591 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 262 | 262 | 1.5620 | 1.5630 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 237 | 237 | 1.4707 | 1.4717 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 316 | 316 | 1.5767 | 1.5777 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 316 | 316 | 1.7037 | 1.7047 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 356 | 356 | 1.8109 | 1.8119 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 357 | 357 | 1.6379 | 1.6389 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 351 | 351 | 1.6287 | 1.6297 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 337 | 338 | 1.5795 | 1.5805 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 299 | 299 | 1.5861 | 1.5871 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 184 | 184 | 1.3166 | 1.3176 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 198 | 198 | 1.6598 | 1.6608 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 185 | 186 | 1.8505 | 1.8515 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 159 | 159 | 1.8115 | 1.8125 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 138 | 138 | 1.5940 | 1.5950 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 130 | 130 | 1.5194 | 1.5204 |
| 2022年11月末日 | 134 | - | 1.5777 | - |
| 2022年12月末日 | 108 | - | 1.5366 | - |
| 2023年1月末日 | 111 | - | 1.6056 | - |
| 2023年2月末日 | 106 | - | 1.5424 | - |
| 2023年3月末日 | 98 | - | 1.4892 | - |
| 2023年4月末日 | 97 | - | 1.4749 | - |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 100 | 100 | 1.5138 | 1.5148 |
| 2023年5月末日 | 99 | - | 1.5028 | - |
| 2023年6月末日 | 105 | - | 1.6531 | - |
| 2023年7月末日 | 103 | - | 1.6368 | - |
| 2023年8月末日 | 103 | - | 1.6302 | - |
| 2023年9月末日 | 101 | - | 1.5989 | - |
| 2023年10月末日 | 101 | - | 1.6028 | - |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 105 | 105 | 1.6622 | 1.6632 |
| 2023年11月末日 | 109 | - | 1.7153 | - |
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